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首页 > 基金> 汇添富中短债A(007901)
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汇添富中短债A

(007901)
净值：
1.0820
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1509 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富中短债A(007901)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08200.00%
2025-04-171.0820-0.02%
2025-04-161.08220.02%
2025-04-151.08200.00%
2025-04-141.08200.00%
2025-04-111.08200.03%
2025-04-101.08170.01%
2025-04-091.08160.01%
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基金情况

基金全称 汇添富中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐光 何旻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 100.23亿元 份额规模 92.4250亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.68%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 6.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-93.861.0511,627,460,180.96
2024-09-30-89.411.0214,889,155,372.80
2024-06-30-98.880.7214,758,174,606.03
2024-03-31-133.620.995,654,291,950.30
2023-12-31-136.260.565,155,790,736.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-09-何旻10469.01
2020-04-09-徐光183715.41
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