首页 > 基金> 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)

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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A

(007898)

净值：

1.2381

日增长率：

-0.65%

累计净值：1.2381

2025-05-15

净值走势

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-15	1.2381	-0.65%
2025-05-14	1.2462	0.44%
2025-05-13	1.2407	-0.17%
2025-05-12	1.2428	0.75%
2025-05-09	1.2335	-0.21%
2025-05-08	1.2361	0.24%
2025-05-07	1.2332	0.03%
2025-05-06	1.2328	1.25%

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基金情况

基金全称	富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	王登元
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.80亿元	份额规模	3.0573亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	3.83%
最近三月	-0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	3.76%
最近两年	-0.97%

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基金要闻

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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.17	4.78	380,468,719.70
2024-12-31	-	5.64	1.46	383,489,669.55
2024-09-30	-	5.07	3.90	407,675,311.70
2024-06-30	-	5.42	0.11	388,196,202.58
2024-03-31	-	5.14	4.94	395,840,981.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-06	-	王登元	2083	23.81

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基金公告

08-02富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C: 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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