首页 > 基金> 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)

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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A

(007898)

净值：

1.2145

日增长率：

0.12%

累计净值：1.2145

2025-04-29

净值走势

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	1.2145	0.12%
2025-04-28	1.2130	-0.11%
2025-04-25	1.2143	0.09%
2025-04-24	1.2132	-0.24%
2025-04-23	1.2161	0.45%
2025-04-22	1.2106	0.43%
2025-04-21	1.2054	0.87%
2025-04-18	1.1950	0.02%

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基金情况

基金全称	富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	王登元
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.80亿元	份额规模	3.0573亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	-2.41%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	3.41%
最近两年	-5.49%

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基金要闻

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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.17	4.78	380,468,719.70
2024-12-31	-	5.64	1.46	383,489,669.55
2024-09-30	-	5.07	3.90	407,675,311.70
2024-06-30	-	5.42	0.11	388,196,202.58
2024-03-31	-	5.14	4.94	395,840,981.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-06	-	王登元	2066	21.45

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基金公告

08-02富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C: 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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