易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897) |
净值:
1.0778
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日增长率:
-0.29%
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累计净值:1.0778 | 2025-04-16 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | - | 11.61 | 84,553,244.52 |
2024-09-30 | - | - | 6.53 | 94,045,068.65 |
2024-06-30 | - | 4.67 | 3.32 | 99,994,021.35 |
2024-03-31 | - | 4.33 | 6.45 | 107,388,675.01 |
2023-12-31 | - | 3.94 | 3.23 | 117,284,025.80 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2021-09-10 | - | 黄亦磊 | 1320 | -21.12 |
2020-04-09 | - | 张浩然 | 1839 | 7.78 |
2020-04-09 | 2021-09-10 | 杨培鸿 | 519 | 36.63 |