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首页 > 基金> 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)
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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C

(007897)
净值：
1.1321
日增长率：
0.47%
累计净值：1.1321 2025-06-03
  • 净值走势
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.13210.47%
2025-05-301.1268-0.59%
2025-05-291.13350.58%
2025-05-281.12700.05%
2025-05-271.12640.08%
2025-05-261.1255-0.07%
2025-05-231.1263-0.30%
2025-05-221.1297-0.46%
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基金情况

基金全称 易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 黄亦磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2764亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 2.62%
最近三月 2.26%
最近六月 0.00%
最近一年 4.63%
最近两年 -4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--12.5879,405,781.62
2024-12-31--11.6184,553,244.52
2024-09-30--6.5394,045,068.65
2024-06-30-4.673.3299,994,021.35
2024-03-31-4.336.45107,388,675.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-10-黄亦磊1366-17.14
2020-04-09-张浩然188513.21
2020-04-092021-09-10杨培鸿51936.63
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