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首页 > 基金> 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)
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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A

(007896)
净值：
1.1210
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1210 2025-04-28
  • 净值走势
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.1210-0.08%
2025-04-251.12190.67%
2025-04-241.1144-0.05%
2025-04-231.11500.03%
2025-04-221.11470.81%
2025-04-211.10570.29%
2025-04-181.1025-0.14%
2025-04-171.10410.40%
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基金情况

基金全称 易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 黄亦磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4382亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 0.12%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 -9.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--12.5879,405,781.62
2024-12-31--11.6184,553,244.52
2024-09-30--6.5394,045,068.65
2024-06-30-4.673.3299,994,021.35
2024-03-31-4.336.45107,388,675.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-10-黄亦磊1332-18.42
2020-04-09-张浩然185112.10
2020-04-092021-09-10杨培鸿51937.41
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