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首页 > 基金> 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)
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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A

(007896)
净值：
1.1459
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1459 2025-05-15
  • 净值走势
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.14590.00%
2025-05-141.15620.72%
2025-05-131.1479-0.31%
2025-05-121.15150.77%
2025-05-091.1427-0.06%
2025-05-081.14340.25%
2025-05-071.1406-0.05%
2025-05-061.14121.37%
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基金情况

基金全称 易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 黄亦磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4382亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 3.94%
最近三月 -1.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 -5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--12.5879,405,781.62
2024-12-31--11.6184,553,244.52
2024-09-30--6.5394,045,068.65
2024-06-30-4.673.3299,994,021.35
2024-03-31-4.336.45107,388,675.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-10-黄亦磊1349-16.61
2020-04-09-张浩然186814.59
2020-04-092021-09-10杨培鸿51937.41
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