基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安估值精选混合C(007894) |
净值：
1.1485
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1485 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000998 | 隆平高科 | 590,000.00 | 5,811,500.00 | 5.13 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1,200,000.00 | 5,256,000.00 | 4.64 |
| 001979 | 招商蛇口 | 540,000.00 | 4,735,800.00 | 4.18 |
| 002271 | 东方雨虹 | 430,000.00 | 4,613,900.00 | 4.07 |
| 600383 | 金地集团 | 1,200,000.00 | 4,548,000.00 | 4.01 |
| 002458 | 益生股份 | 550,000.00 | 4,493,500.00 | 3.97 |
| 600048 | 保利发展 | 530,000.00 | 4,293,000.00 | 3.79 |
| 600598 | 北大荒 | 250,000.00 | 3,605,000.00 | 3.18 |
| 03900 | 绿城中国 | 410,000.00 | 3,533,350.28 | 3.12 |
| 02423 | 贝壳-W | 80,000.00 | 3,458,114.40 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,647,512.00 | 20.88 | 33.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,848,758.00 | 20.17 | 32.20 |
| 房地产业 | 19,043,800.00 | 16.81 | 26.84 |
| 建筑业 | 4,357,900.00 | 3.85 | 6.14 |
| 租赁和商务服务业 | 609,700.00 | 0.54 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455,000.00 | 0.40 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.20 | - | 27.04 | 113,279,006.37 |
| 2025-03-31 | 65.94 | 5.15 | 29.18 | 107,551,449.41 |
| 2024-12-31 | 58.26 | - | 44.62 | 106,272,397.25 |
| 2024-09-30 | 67.82 | - | 22.91 | 100,132,606.55 |
| 2024-06-30 | 70.38 | - | 23.95 | 93,559,686.59 |
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