基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安估值精选混合A(007893) |
净值：
1.1679
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.2169 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 100,000.00 | 4,348,000.00 | 4.09 |
| 000998 | 隆平高科 | 350,000.00 | 3,909,500.00 | 3.68 |
| 600048 | 保利发展 | 420,000.00 | 3,721,200.00 | 3.50 |
| 001979 | 招商蛇口 | 350,000.00 | 3,584,000.00 | 3.37 |
| 600674 | 川投能源 | 200,000.00 | 3,450,000.00 | 3.25 |
| 002458 | 益生股份 | 310,000.00 | 2,979,100.00 | 2.80 |
| 003012 | 东鹏控股 | 450,000.00 | 2,974,500.00 | 2.80 |
| 002244 | 滨江集团 | 340,000.00 | 2,927,400.00 | 2.75 |
| 00688 | 中国海外发展 | 250,000.00 | 2,870,724.00 | 2.70 |
| 01109 | 华润置地 | 130,000.00 | 2,714,686.26 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,211,720.00 | 15.25 | 29.77 |
| 房地产业 | 14,501,600.00 | 13.65 | 26.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,530,200.00 | 7.09 | 13.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,794,000.00 | 4.51 | 8.80 |
| 采矿业 | 4,348,000.00 | 4.09 | 7.99 |
| 建筑业 | 3,924,000.00 | 3.69 | 7.21 |
| 金融业 | 1,068,000.00 | 1.00 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 960,000.00 | 0.90 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 670,100.00 | 0.63 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 440,100.00 | 0.41 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 58.26 | - | 44.62 | 106,272,397.25 |
| 2024-09-30 | 67.82 | - | 22.91 | 100,132,606.55 |
| 2024-06-30 | 70.38 | - | 23.95 | 93,559,686.59 |
| 2024-03-31 | 81.67 | - | 15.39 | 78,280,305.71 |
| 2023-12-31 | 80.68 | - | 16.77 | 137,738,011.92 |
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