基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安估值精选混合A(007893) |
净值：
1.1239
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1729 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002458 | 益生股份 | 510,000.00 | 4,737,900.00 | 4.41 |
| 000401 | 冀东水泥 | 910,000.00 | 4,522,700.00 | 4.21 |
| 001979 | 招商蛇口 | 490,000.00 | 4,493,300.00 | 4.18 |
| 000998 | 隆平高科 | 430,000.00 | 4,330,100.00 | 4.03 |
| 002271 | 东方雨虹 | 280,000.00 | 3,822,000.00 | 3.55 |
| 600383 | 金地集团 | 800,000.00 | 3,616,000.00 | 3.36 |
| 600048 | 保利发展 | 420,000.00 | 3,469,200.00 | 3.23 |
| 600674 | 川投能源 | 200,000.00 | 3,208,000.00 | 2.98 |
| 601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,068,000.00 | 2.85 |
| 003012 | 东鹏控股 | 480,000.00 | 3,004,800.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,168,836.00 | 21.54 | 33.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,928,900.00 | 16.67 | 25.92 |
| 房地产业 | 14,216,300.00 | 13.22 | 20.55 |
| 建筑业 | 3,871,500.00 | 3.60 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,208,000.00 | 2.98 | 4.64 |
| 采矿业 | 3,068,000.00 | 2.85 | 4.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,408,000.00 | 2.24 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 904,000.00 | 0.84 | 1.31 |
| 住宿和餐饮业 | 399,300.00 | 0.37 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 65.94 | 5.15 | 29.18 | 107,551,449.41 |
| 2024-12-31 | 58.26 | - | 44.62 | 106,272,397.25 |
| 2024-09-30 | 67.82 | - | 22.91 | 100,132,606.55 |
| 2024-06-30 | 70.38 | - | 23.95 | 93,559,686.59 |
| 2024-03-31 | 81.67 | - | 15.39 | 78,280,305.71 |
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