基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛诺定开债券(007889) |
净值：
1.0511
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2211 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 132.03 | 3.97 | 910,839,108.24 |
| 2025-03-31 | - | 97.32 | 0.30 | 904,799,149.66 |
| 2024-12-31 | - | 98.23 | 0.20 | 807,947,538.53 |
| 2024-09-30 | - | 96.85 | 1.13 | 793,626,089.02 |
| 2024-06-30 | - | 127.81 | 0.31 | 812,759,913.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 林帆 | 502 | 3.85 |
| 2024-02-29 | - | 翁凯骅 | 515 | 3.85 |
| 2023-02-21 | 2024-04-26 | 杨鑫 | 430 | 4.05 |
| 2019-09-10 | 2023-02-21 | 刘大巍 | 1260 | 15.39 |
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