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首页 > 基金> 农银金盈债券A(007888)
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农银金盈债券A

(007888)
净值：
1.0752
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2572 2025-06-04
  • 净值走势
农银金盈债券A(007888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.07520.02%
2025-06-031.07500.01%
2025-05-301.07490.07%
2025-05-291.0741-0.09%
2025-05-281.0751-0.04%
2025-05-271.0755-0.04%
2025-05-261.07590.04%
2025-05-231.07550.00%
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基金情况

基金全称 农银汇理金盈债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 67.05亿元 份额规模 62.8571亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.17%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 9.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.570.016,780,790,728.54
2024-12-31-133.090.067,244,509,476.12
2024-09-30-125.820.247,772,318,832.37
2024-06-30-125.180.036,201,161,145.09
2024-03-31-110.980.025,851,206,976.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-17-郭振宇208927.96
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