基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启元三年持有混合B(007887) |
净值：
2.7260
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日增长率：
0.03%
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累计净值：2.7260 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,017,000.00 | 122,972,920.00 | 6.90 |
| 601689 | 拓普集团 | 2,066,440.00 | 101,255,560.00 | 5.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,530,200.00 | 100,322,430.00 | 5.63 |
| 601567 | 三星医疗 | 3,075,965.00 | 94,616,683.40 | 5.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,204,200.00 | 92,774,778.00 | 5.20 |
| 00175 | 吉利汽车 | 6,727,000.00 | 92,320,761.41 | 5.18 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 240,992.00 | 89,728,551.36 | 5.03 |
| 601138 | 工业富联 | 4,083,700.00 | 87,799,550.00 | 4.92 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,993,200.00 | 85,109,640.00 | 4.77 |
| 06088 | FIT HON TENG | 18,577,000.00 | 62,791,114.54 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,317,174,232.38 | 73.87 | 97.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,638,955.06 | 1.66 | 2.20 |
| 采矿业 | 813,456.00 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.28 | - | 15.19 | 1,783,149,685.94 |
| 2024-09-30 | 90.76 | - | 9.45 | 2,024,097,971.62 |
| 2024-06-30 | 87.90 | 2.98 | 9.30 | 2,052,266,058.97 |
| 2024-03-31 | 88.36 | 2.90 | 10.13 | 2,095,047,733.44 |
| 2023-12-31 | 85.55 | 2.51 | 12.04 | 2,410,277,687.13 |
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