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国联中证500ETF联接A

(007885)

净值:
1.0246
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.2037 2025-07-09
  • 净值走势
国联中证500ETF联接A(007885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-091.0246-0.34%
2025-07-081.02811.24%
2025-07-071.0155-0.17%
2025-07-041.0172-0.15%
2025-07-031.01870.45%
2025-07-021.0141-0.64%
2025-07-011.02060.28%
2025-06-301.01770.82%
基金全称 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国联基金
基金经理 陈薪羽 杜超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1244亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.06%
最近一月 4.14%
最近三月 8.40%
最近六月 0.00%
最近一年 22.71%
最近两年 2.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600415小商品城400.003,616.000.01
600707彩虹股份400.002,384.000.00
600959江苏有线400.001,272.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业3,616.000.0149.72
制造业2,384.00-32.78
信息传输、软件和信息技术服务业1,272.00-17.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.9264,572,189.13
2024-12-31--8.5572,914,477.55
2024-09-30--6.7027,788,307.32
2024-06-30--7.9623,752,321.02
2024-03-31--7.4725,270,825.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-杜超63011.05
2019-12-31-陈薪羽201920.74
2019-12-312023-11-07赵菲140711.12
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