基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒盛3个月定开混合(007884) |
净值：
1.1845
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3725 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 301,432.00 | 11,674,461.36 | 0.57 |
| 300347 | 泰格医药 | 223,200.00 | 11,340,792.00 | 0.55 |
| 603259 | 药明康德 | 140,500.00 | 9,458,460.00 | 0.46 |
| 002472 | 双环传动 | 250,000.00 | 8,862,500.00 | 0.43 |
| 002821 | 凯莱英 | 110,860.00 | 8,730,225.00 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 88,800.00 | 6,970,800.00 | 0.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 238,900.00 | 6,531,526.00 | 0.32 |
| 603806 | 福斯特 | 430,658.00 | 6,059,358.06 | 0.30 |
| 601298 | 青岛港 | 524,500.00 | 5,150,590.00 | 0.25 |
| 002920 | 德赛西威 | 45,500.00 | 5,137,405.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,282,676.28 | 5.39 | 65.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,827,458.60 | 1.02 | 12.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,563,572.36 | 0.76 | 9.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,776,332.00 | 0.62 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,014,095.96 | 0.20 | 2.37 |
| 采矿业 | 2,906,930.00 | 0.14 | 1.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,631,652.00 | 0.08 | 0.96 |
| 建筑业 | 840,720.00 | 0.04 | 0.50 |
| 金融业 | 420,209.40 | 0.02 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.28 | 135.81 | 0.72 | 2,045,261,069.52 |
| 2024-12-31 | 5.26 | 146.65 | 0.54 | 2,036,878,056.00 |
| 2024-09-30 | 9.08 | 108.33 | 0.70 | 1,959,293,902.55 |
| 2024-06-30 | 8.80 | 120.61 | 0.91 | 1,923,444,823.63 |
| 2024-03-31 | 9.72 | 149.68 | 2.15 | 1,691,049,661.85 |
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