首页 >
基金>
朱雀产业智选混合A(007880)
朱雀产业智选混合A
(007880)
|
|
|
累计净值：1.3569
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.3569 | -0.18% |
| 2025-07-24 | 1.3594 | 0.92% |
| 2025-07-23 | 1.3470 | -0.01% |
| 2025-07-22 | 1.3472 | 0.70% |
| 2025-07-21 | 1.3378 | 0.28% |
| 2025-07-18 | 1.3341 | 0.50% |
| 2025-07-17 | 1.3274 | 1.36% |
| 2025-07-16 | 1.3096 | 0.02% |
|
基金全称
|
朱雀产业智选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
朱雀基金
|
|
基金经理
|
王一昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.22亿元
|
份额规模
|
1.7297亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.71%
|
|
最近一月
|
6.15%
|
|
最近三月
|
9.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.41%
|
|
最近两年
|
-1.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300776 | 帝尔激光 | 351,580.00 | 18,707,571.80 | 7.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 452,500.00 | 18,445,784.66 | 7.02 |
| 002028 | 思源电气 | 195,500.00 | 14,253,905.00 | 5.42 |
| 02015 | 理想汽车-W | 134,800.00 | 13,153,602.02 | 5.00 |
| 02367 | 巨子生物 | 243,200.00 | 12,797,066.05 | 4.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,000.00 | 10,550,349.55 | 4.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 42,900.00 | 9,641,775.00 | 3.67 |
| 688192 | 迪哲医药 | 137,687.00 | 7,786,500.48 | 2.96 |
| 603606 | 东方电缆 | 142,900.00 | 7,389,359.00 | 2.81 |
| 002311 | 海大集团 | 99,200.00 | 5,812,128.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,128,247.73 | 39.98 | 86.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,075,399.70 | 1.93 | 4.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,788,738.00 | 1.82 | 3.96 |
| 采矿业 | 2,386,800.00 | 0.91 | 1.98 |
| 卫生和社会工作 | 2,123,233.00 | 0.81 | 1.76 |
| 建筑业 | 1,347,118.00 | 0.51 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.47 | 1.62 | 18.15 | 262,924,182.99 |
| 2025-03-31 | 82.28 | 1.56 | 13.32 | 271,390,757.85 |
| 2024-12-31 | 79.27 | 1.61 | 16.90 | 263,180,315.21 |
| 2024-09-30 | 65.88 | 3.84 | 26.75 | 282,437,470.37 |
| 2024-06-30 | 75.86 | 4.69 | 19.75 | 299,625,203.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 王一昊 | 1621 | -29.28 |
| 2021-12-08 | 2024-07-23 | 梁跃军 | 958 | -38.47 |
| 2019-12-03 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 209 | 20.56 |
| 2019-12-03 | 2021-02-18 | 翟羽佳 | 443 | 91.88 |
| 2019-12-03 | 2021-12-08 | 何之渊 | 736 | 78.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
