首页 >
基金>
朱雀产业智选混合A(007880)
朱雀产业智选混合A
(007880)
|
|
|
累计净值：1.2169
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2169 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.2163 | 0.55% |
| 2025-04-16 | 1.2096 | -1.15% |
| 2025-04-15 | 1.2237 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 1.2274 | 1.35% |
| 2025-04-11 | 1.2111 | 1.32% |
| 2025-04-10 | 1.1953 | 1.62% |
| 2025-04-09 | 1.1762 | 1.80% |
|
基金全称
|
朱雀产业智选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
朱雀基金
|
|
基金经理
|
王一昊
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.29亿元
|
份额规模
|
1.8056亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.48%
|
|
最近一月
|
-7.65%
|
|
最近三月
|
1.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.55%
|
|
最近两年
|
-16.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 404,500.00 | 17,208,426.28 | 6.34 |
| 300776 | 帝尔激光 | 259,180.00 | 17,196,593.00 | 6.34 |
| 002028 | 思源电气 | 220,300.00 | 16,742,800.00 | 6.17 |
| 02015 | 理想汽车-W | 170,700.00 | 15,603,057.37 | 5.75 |
| 02367 | 巨子生物 | 217,000.00 | 14,107,902.05 | 5.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,600.00 | 13,575,936.70 | 5.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 174,700.00 | 8,507,890.00 | 3.13 |
| 600183 | 生益科技 | 274,200.00 | 7,460,982.00 | 2.75 |
| 000408 | 藏格矿业 | 198,600.00 | 7,117,824.00 | 2.62 |
| 002311 | 海大集团 | 136,200.00 | 6,803,190.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,902,410.00 | 44.92 | 87.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,876,124.16 | 2.53 | 4.93 |
| 采矿业 | 5,128,060.00 | 1.89 | 3.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,728,625.00 | 1.37 | 2.67 |
| 建筑业 | 1,778,850.00 | 0.66 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.28 | 1.56 | 13.32 | 271,390,757.85 |
| 2024-12-31 | 79.27 | 1.61 | 16.90 | 263,180,315.21 |
| 2024-09-30 | 65.88 | 3.84 | 26.75 | 282,437,470.37 |
| 2024-06-30 | 75.86 | 4.69 | 19.75 | 299,625,203.21 |
| 2024-03-31 | 76.71 | 4.33 | 19.58 | 323,106,724.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 王一昊 | 1523 | -36.58 |
| 2021-12-08 | 2024-07-23 | 梁跃军 | 958 | -38.47 |
| 2019-12-03 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 209 | 20.56 |
| 2019-12-03 | 2021-02-18 | 翟羽佳 | 443 | 91.88 |
| 2019-12-03 | 2021-12-08 | 何之渊 | 736 | 78.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
