首页 >
基金>
嘉实致安3个月定期债券(007879)
嘉实致安3个月定期债券
(007879)
|
|
|
累计净值:1.2426
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.2112 | 0.06% |
2025-04-29 | 1.2105 | 0.07% |
2025-04-28 | 1.2096 | 0.00% |
2025-04-25 | 1.2096 | 0.01% |
2025-04-24 | 1.2095 | -0.03% |
2025-04-23 | 1.2099 | 0.02% |
2025-04-22 | 1.2097 | 0.07% |
2025-04-21 | 1.2089 | -0.02% |
基金全称
|
嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
|
基金公司
|
嘉实基金
|
基金经理
|
赵国英 董福焱
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
54.25亿元
|
份额规模
|
44.9213亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.11%
|
最近一月
|
0.28%
|
最近三月
|
0.17%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.95%
|
最近两年
|
8.66%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002064 | 华峰化学 | 3,982,000.00 | 30,940,140.00 | 0.57 |
601888 | 中国中免 | 500,050.00 | 30,103,010.00 | 0.55 |
02380 | 中国电力 | 10,000,000.00 | 27,038,919.00 | 0.50 |
002142 | 宁波银行 | 1,000,000.00 | 25,820,000.00 | 0.48 |
02618 | 京东物流 | 2,000,000.00 | 23,181,489.60 | 0.43 |
601878 | 浙商证券 | 2,000,000.00 | 22,740,000.00 | 0.42 |
00914 | 海螺水泥 | 1,105,500.00 | 22,444,148.43 | 0.41 |
600887 | 伊利股份 | 700,000.00 | 19,656,000.00 | 0.36 |
01882 | 海天国际 | 1,000,000.00 | 18,964,156.50 | 0.35 |
000786 | 北新建材 | 600,000.00 | 17,460,000.00 | 0.32 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 100,343,504.08 | 1.85 | 41.11 |
金融业 | 48,560,000.00 | 0.90 | 19.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,280,243.00 | 0.58 | 12.82 |
租赁和商务服务业 | 30,103,010.00 | 0.55 | 12.33 |
采矿业 | 12,120,334.20 | 0.22 | 4.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,140,000.00 | 0.21 | 4.56 |
建筑业 | 10,520,000.00 | 0.19 | 4.31 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 7.55 | 143.22 | 5.31 | 5,425,371,582.86 |
2024-12-31 | 6.72 | 138.05 | 6.10 | 5,431,872,516.60 |
2024-09-30 | 7.96 | 106.44 | 5.93 | 5,371,682,474.30 |
2024-06-30 | 6.73 | 125.82 | 2.11 | 5,434,757,428.71 |
2024-03-31 | 6.54 | 139.62 | 6.82 | 5,336,413,718.07 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-05-06 | - | 赵国英 | 1094 | 12.51 |
2022-05-06 | - | 董福焱 | 1094 | 12.51 |
2020-10-19 | 2022-05-06 | 赖礼辉 | 564 | 6.38 |
2019-09-26 | 2021-02-03 | 胡永青 | 496 | 4.95 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年