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嘉实致安3个月定期债券

(007879)

净值:
1.2112
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2426 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实致安3个月定期债券(007879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.21120.06%
2025-04-291.21050.07%
2025-04-281.20960.00%
2025-04-251.20960.01%
2025-04-241.2095-0.03%
2025-04-231.20990.02%
2025-04-221.20970.07%
2025-04-211.2089-0.02%
基金全称 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 董福焱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.25亿元 份额规模 44.9213亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.28%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 8.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002064华峰化学3,982,000.0030,940,140.000.57
601888中国中免500,050.0030,103,010.000.55
02380中国电力10,000,000.0027,038,919.000.50
002142宁波银行1,000,000.0025,820,000.000.48
02618京东物流2,000,000.0023,181,489.600.43
601878浙商证券2,000,000.0022,740,000.000.42
00914海螺水泥1,105,500.0022,444,148.430.41
600887伊利股份700,000.0019,656,000.000.36
01882海天国际1,000,000.0018,964,156.500.35
000786北新建材600,000.0017,460,000.000.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业100,343,504.081.8541.11
金融业48,560,000.000.9019.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业31,280,243.000.5812.82
租赁和商务服务业30,103,010.000.5512.33
采矿业12,120,334.200.224.97
交通运输、仓储和邮政业11,140,000.000.214.56
建筑业10,520,000.000.194.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.55143.225.315,425,371,582.86
2024-12-316.72138.056.105,431,872,516.60
2024-09-307.96106.445.935,371,682,474.30
2024-06-306.73125.822.115,434,757,428.71
2024-03-316.54139.626.825,336,413,718.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-06-赵国英109412.51
2022-05-06-董福焱109412.51
2020-10-192022-05-06赖礼辉5646.38
2019-09-262021-02-03胡永青4964.95
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