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嘉实致安3个月定期债券(007879)
嘉实致安3个月定期债券
(007879)
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累计净值：1.2476
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.2162 | 0.05% |
| 2025-05-16 | 1.2156 | -0.03% |
| 2025-05-15 | 1.2160 | -0.02% |
| 2025-05-14 | 1.2163 | 0.04% |
| 2025-05-13 | 1.2158 | 0.10% |
| 2025-05-12 | 1.2146 | 0.00% |
| 2025-05-09 | 1.2146 | 0.02% |
| 2025-05-08 | 1.2143 | 0.12% |
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基金全称
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嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赵国英 董福焱
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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54.25亿元
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份额规模
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44.9213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.64%
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最近两年
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8.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002064 | 华峰化学 | 3,982,000.00 | 30,940,140.00 | 0.57 |
| 601888 | 中国中免 | 500,050.00 | 30,103,010.00 | 0.55 |
| 02380 | 中国电力 | 10,000,000.00 | 27,038,919.00 | 0.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,000,000.00 | 25,820,000.00 | 0.48 |
| 02618 | 京东物流 | 2,000,000.00 | 23,181,489.60 | 0.43 |
| 601878 | 浙商证券 | 2,000,000.00 | 22,740,000.00 | 0.42 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1,105,500.00 | 22,444,148.43 | 0.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 700,000.00 | 19,656,000.00 | 0.36 |
| 01882 | 海天国际 | 1,000,000.00 | 18,964,156.50 | 0.35 |
| 000786 | 北新建材 | 600,000.00 | 17,460,000.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,343,504.08 | 1.85 | 41.11 |
| 金融业 | 48,560,000.00 | 0.90 | 19.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,280,243.00 | 0.58 | 12.82 |
| 租赁和商务服务业 | 30,103,010.00 | 0.55 | 12.33 |
| 采矿业 | 12,120,334.20 | 0.22 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,140,000.00 | 0.21 | 4.56 |
| 建筑业 | 10,520,000.00 | 0.19 | 4.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.55 | 143.22 | 5.31 | 5,425,371,582.86 |
| 2024-12-31 | 6.72 | 138.05 | 6.10 | 5,431,872,516.60 |
| 2024-09-30 | 7.96 | 106.44 | 5.93 | 5,371,682,474.30 |
| 2024-06-30 | 6.73 | 125.82 | 2.11 | 5,434,757,428.71 |
| 2024-03-31 | 6.54 | 139.62 | 6.82 | 5,336,413,718.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 董福焱 | 1111 | 12.98 |
| 2022-05-06 | - | 赵国英 | 1111 | 12.98 |
| 2020-10-19 | 2022-05-06 | 赖礼辉 | 564 | 6.38 |
| 2019-09-26 | 2021-02-03 | 胡永青 | 496 | 4.95 |
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