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惠升和风纯债C

(007878)

净值:
1.0587
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2127 2025-05-21
  • 净值走势
惠升和风纯债C(007878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0587-0.03%
2025-05-201.0590-0.02%
2025-05-191.05920.07%
2025-05-161.0585-0.02%
2025-05-151.0587-0.06%
2025-05-141.0593-0.03%
2025-05-131.05960.06%
2025-05-121.0590-0.18%
基金全称 惠升和风纯债债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 沈亚峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.98亿元 份额规模 1.8846亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.10%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 7.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.570.047,081,270,265.94
2024-12-31-102.570.056,927,196,991.31
2024-09-30-137.060.083,612,172,358.07
2024-06-30-118.910.083,809,433,534.93
2024-03-31-108.290.132,122,525,487.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-沈亚峰7588.55
2019-11-082024-05-13卓勇164818.54
2019-10-292021-07-23孙庆6338.95
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