国融融兴混合A
(007875)
|
|
|
累计净值：0.5783
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.5783 | -0.87% |
| 2025-04-17 | 0.5834 | 0.95% |
| 2025-04-16 | 0.5779 | -1.11% |
| 2025-04-15 | 0.5844 | -0.60% |
| 2025-04-14 | 0.5879 | 1.34% |
| 2025-04-11 | 0.5801 | 1.47% |
| 2025-04-10 | 0.5717 | 1.64% |
| 2025-04-09 | 0.5625 | 2.80% |
|
基金全称
|
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国融基金
|
|
基金经理
|
贾雨璇 顾喆彬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0290亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.31%
|
|
最近一月
|
-12.87%
|
|
最近三月
|
-11.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-11.66%
|
|
最近两年
|
-34.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 21,600.00 | 149,472.00 | 2.83 |
| 601988 | 中国银行 | 27,100.00 | 149,321.00 | 2.82 |
| 601939 | 建设银行 | 15,600.00 | 137,124.00 | 2.59 |
| 601288 | 农业银行 | 25,100.00 | 134,034.00 | 2.53 |
| 600900 | 长江电力 | 2,800.00 | 82,740.00 | 1.56 |
| 301087 | 可孚医疗 | 2,300.00 | 81,328.00 | 1.54 |
| 688289 | 圣湘生物 | 3,520.00 | 79,904.00 | 1.51 |
| 601658 | 邮储银行 | 12,100.00 | 68,728.00 | 1.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 11,400.00 | 68,400.00 | 1.29 |
| 600893 | 航发动力 | 1,600.00 | 66,320.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,006,480.00 | 19.03 | 54.31 |
| 制造业 | 660,366.50 | 12.48 | 35.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,740.00 | 1.56 | 4.46 |
| 建筑业 | 68,400.00 | 1.29 | 3.69 |
| 采矿业 | 18,144.00 | 0.34 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,951.00 | 0.32 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 35.03 | - | 40.54 | 5,290,135.34 |
| 2024-09-30 | 38.33 | - | 28.96 | 12,602,087.75 |
| 2024-06-30 | 49.69 | - | 51.80 | 3,986,257.39 |
| 2024-03-31 | 46.69 | - | 52.23 | 5,803,441.67 |
| 2023-12-31 | 79.48 | 7.65 | 13.50 | 7,477,300.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 顾喆彬 | 209 | -6.35 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1264 | -51.90 |
| 2021-09-08 | 2024-09-24 | 汪华春 | 1112 | -50.73 |
| 2019-11-05 | 2021-09-28 | 梁国桓 | 693 | 26.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
