基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰惠享三个月定开债(007871) |
净值：
1.0416
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1459 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 118.77 | 0.06 | 3,004,336,004.57 |
| 2024-09-30 | - | 131.08 | 0.31 | 3,017,258,036.49 |
| 2024-06-30 | - | 111.32 | 0.09 | 3,022,701,655.82 |
| 2024-03-31 | - | 105.27 | 0.08 | 3,026,738,974.17 |
| 2023-12-31 | - | 123.36 | 0.09 | 3,016,381,727.92 |
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