首页 > 基金> 国泰惠享三个月定开债(007871)

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国泰惠享三个月定开债

(007871)

净值：

1.0400

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1483

2025-05-30

净值走势

国泰惠享三个月定开债(007871)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0400	0.00%
2025-05-23	1.0400	-0.01%
2025-05-21	1.0401	0.01%
2025-05-20	1.0400	0.03%
2025-05-19	1.0397	0.04%
2025-05-16	1.0393	-0.03%
2025-05-15	1.0396	-0.09%
2025-05-09	1.0445	0.12%

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基金情况

基金全称	国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	索峰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.04亿元	份额规模	28.9890亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.08%
最近三月	0.92%
最近六月	0.00%
最近一年	2.81%
最近两年	5.97%

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基金要闻

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国泰惠享三个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	106.95	0.19	3,004,292,052.49
2024-12-31	-	118.77	0.06	3,004,336,004.57
2024-09-30	-	131.08	0.31	3,017,258,036.49
2024-06-30	-	111.32	0.09	3,022,701,655.82
2024-03-31	-	105.27	0.08	3,026,738,974.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-20	-	索峰	1114	9.22
2019-12-06	2022-05-20	黄志翔	896	5.65

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基金公告

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