首页 > 基金> 鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)

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鹏华尊信3个月定开发起式债券

(007870)

净值：

1.1031

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2091

2025-06-05

净值走势

鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.1031	0.01%
2025-06-04	1.1030	0.01%
2025-06-03	1.1029	0.02%
2025-05-30	1.1027	0.03%
2025-05-29	1.1024	-0.05%
2025-05-28	1.1029	-0.03%
2025-05-27	1.1032	0.02%
2025-05-26	1.1030	0.03%

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基金情况

基金全称	鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	杜培俊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.27亿元	份额规模	14.8606亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.29%
最近三月	0.92%
最近六月	0.00%
最近一年	2.82%
最近两年	6.68%

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基金要闻

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鹏华尊信3个月定开发起式债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	143.28	2.14	1,626,851,840.53
2024-12-31	-	116.36	3.46	1,659,096,918.85
2024-09-30	-	107.54	1.02	1,633,566,700.94
2024-06-30	-	100.28	2.23	1,629,729,085.42
2024-03-31	-	119.09	3.08	1,688,118,418.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-26	-	杜培俊	1534	14.89
2019-08-29	2023-06-03	祝松	1374	14.03

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基金公告

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