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汇添富汇鑫货币B

(007869)

每万份收益:
--
7日年化率:
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2025-04-18
  • 净值走势
汇添富汇鑫货币B(007869)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-18--
2025-04-17--
2025-04-16--
2025-04-15--
2025-04-14--
2025-04-11--
2025-04-10--
2025-04-09--
基金全称 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 王骏杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.0044亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
18040118农发0115,744,049.1829.68
20030520进出056,166,101.3711.62
24042124农发215,040,780.829.50
24031424进出144,015,880.557.57
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-58.382.0953,044,899.50
2024-09-30-59.423.8051,680,460.09
2024-06-30-68.120.5050,910,645.42
2024-03-31-62.411.7452,348,213.96
2023-12-31-77.310.9252,676,643.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-26-王骏杰16998.88
2019-09-102022-05-09蒋文玲9726.69
2019-09-102022-10-14徐寅喆11307.38
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