基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富汇鑫货币B(007869) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 180401 | 18农发01 | 15,744,049.18 | 29.68 |
| 200305 | 20进出05 | 6,166,101.37 | 11.62 |
| 240421 | 24农发21 | 5,040,780.82 | 9.50 |
| 240314 | 24进出14 | 4,015,880.55 | 7.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 58.38 | 2.09 | 53,044,899.50 |
| 2024-09-30 | - | 59.42 | 3.80 | 51,680,460.09 |
| 2024-06-30 | - | 68.12 | 0.50 | 50,910,645.42 |
| 2024-03-31 | - | 62.41 | 1.74 | 52,348,213.96 |
| 2023-12-31 | - | 77.31 | 0.92 | 52,676,643.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-26 | - | 王骏杰 | 1699 | 8.88 |
| 2019-09-10 | 2022-05-09 | 蒋文玲 | 972 | 6.69 |
| 2019-09-10 | 2022-10-14 | 徐寅喆 | 1130 | 7.38 |
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