基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富汇鑫货币A(007868) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 259934 | 25贴现国债34 | 9,976,657.14 | 19.60 |
| 259937 | 25贴现国债37 | 9,971,232.97 | 19.59 |
| 240421 | 24农发21 | 5,067,732.88 | 9.96 |
| 240015 | 24附息国债15 | 5,063,528.77 | 9.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 59.10 | 1.62 | 50,896,436.12 |
| 2025-03-31 | - | 58.60 | 2.00 | 53,240,403.69 |
| 2024-12-31 | - | 58.38 | 2.09 | 53,044,899.50 |
| 2024-09-30 | - | 59.42 | 3.80 | 51,680,460.09 |
| 2024-06-30 | - | 68.12 | 0.50 | 50,910,645.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-26 | - | 王骏杰 | 1793 | 8.42 |
| 2019-09-10 | 2022-05-09 | 蒋文玲 | 972 | 6.29 |
| 2019-09-10 | 2022-10-14 | 徐寅喆 | 1130 | 6.91 |
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