基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富汇鑫货币A(007868) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 259906 | 25贴现国债06 | 9,990,182.42 | 18.76 |
| 220303 | 22进出03 | 8,181,369.86 | 15.37 |
| 2504102 | 25农发贴现02 | 7,978,215.38 | 14.99 |
| 240421 | 24农发21 | 5,047,157.53 | 9.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 58.60 | 2.00 | 53,240,403.69 |
| 2024-12-31 | - | 58.38 | 2.09 | 53,044,899.50 |
| 2024-09-30 | - | 59.42 | 3.80 | 51,680,460.09 |
| 2024-06-30 | - | 68.12 | 0.50 | 50,910,645.42 |
| 2024-03-31 | - | 62.41 | 1.74 | 52,348,213.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-26 | - | 王骏杰 | 1744 | 8.28 |
| 2019-09-10 | 2022-10-14 | 徐寅喆 | 1130 | 6.91 |
| 2019-09-10 | 2022-05-09 | 蒋文玲 | 972 | 6.29 |
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