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东方红货币C

(007864)

每万份收益:
0.3673元
7日年化率:
1.3430%
2025-05-03
  • 净值走势
东方红货币C(007864)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.36731.3430%
2025-05-020.36721.3430%
2025-05-010.36721.3420%
2025-04-300.36521.3410%
2025-04-290.35571.3410%
2025-04-280.36901.3430%
2025-04-270.36701.3410%
2025-04-260.36701.3380%
基金全称 东方红货币市场基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李燕 丁锐 高德勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.82亿元 份额规模 70.8183亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240531124建设银行CD311297,464,382.541.24
11241538724民生银行CD387199,554,919.260.83
11251006525兴业银行CD065199,259,922.260.83
11241311524浙商银行CD115199,230,472.300.83
11241034024兴业银行CD340199,191,230.570.83
11250513025建设银行CD130199,183,711.630.83
11240630624交通银行CD306199,164,067.900.83
11242028224广发银行CD282197,579,995.640.82
20021820国开18180,563,485.780.75
11240627324交通银行CD273168,684,541.330.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-71.5510.9323,972,430,106.19
2024-12-31-58.1123.7626,407,806,524.10
2024-09-30-33.5658.1325,582,532,147.29
2024-06-30-39.4951.6227,420,715,811.70
2024-03-31-58.0424.3521,885,326,050.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-11-高德勇18199.59
2019-09-05-李燕206811.20
2019-09-05-丁锐206811.20
2019-09-052020-05-11徐觅2491.47
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