首页 >
基金>
长信利泰灵活配置混合C(007863)
长信利泰灵活配置混合C
(007863)
|
|
|
累计净值：1.3911
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9911 | 0.43% |
| 2025-04-17 | 0.9869 | -0.23% |
| 2025-04-16 | 0.9892 | -1.54% |
| 2025-04-15 | 1.0047 | -0.91% |
| 2025-04-14 | 1.0139 | 1.00% |
| 2025-04-11 | 1.0039 | 1.01% |
| 2025-04-10 | 0.9939 | 2.46% |
| 2025-04-09 | 0.9700 | 0.75% |
|
基金全称
|
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
王昭锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.2104亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.40元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.28%
|
|
最近一月
|
-7.47%
|
|
最近三月
|
1.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.07%
|
|
最近两年
|
-17.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 117,000.00 | 1,709,370.00 | 2.29 |
| 600908 | 无锡银行 | 180,500.00 | 1,066,755.00 | 1.43 |
| 601328 | 交通银行 | 134,200.00 | 1,042,734.00 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 1.22 |
| 002807 | 江阴银行 | 208,900.00 | 908,715.00 | 1.22 |
| 603323 | 苏农银行 | 169,900.00 | 898,771.00 | 1.20 |
| 601838 | 成都银行 | 48,400.00 | 828,124.00 | 1.11 |
| 002384 | 东山精密 | 27,200.00 | 794,240.00 | 1.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 63,600.00 | 624,552.00 | 0.84 |
| 601169 | 北京银行 | 98,300.00 | 604,545.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,216,468.00 | 15.00 | 54.49 |
| 制造业 | 7,524,696.68 | 10.07 | 36.55 |
| 采矿业 | 630,165.00 | 0.84 | 3.06 |
| 教育 | 370,506.54 | 0.50 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,456.75 | 0.43 | 1.58 |
| 房地产业 | 303,072.00 | 0.41 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 140,200.00 | 0.19 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,411.00 | 0.10 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.54 | 4.74 | 35.99 | 74,755,658.47 |
| 2024-09-30 | 87.14 | 4.11 | 3.57 | 62,915,220.37 |
| 2024-06-30 | 80.07 | 3.77 | 1.49 | 57,683,963.78 |
| 2024-03-31 | 36.37 | 1.30 | 68.64 | 41,782,616.50 |
| 2023-12-31 | 93.88 | 6.09 | 0.38 | 145,103,425.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 王昭锋 | 963 | -19.81 |
| 2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | 7.57 |
| 2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | 8.17 |
| 2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 20.08 |
| 2019-08-23 | 2019-12-09 | 杨帆 | 108 | 2.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
