基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安医疗健康混合C(007862) |
净值：
0.4132
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.4132 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52,400.00 | 2,578,080.00 | 5.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 9,400.00 | 2,183,714.00 | 4.26 |
| 688235 | 百济神州 | 8,700.00 | 2,077,908.00 | 4.05 |
| 600422 | 昆药集团 | 118,200.00 | 2,035,404.00 | 3.97 |
| 688578 | 艾力斯 | 18,000.00 | 1,535,400.00 | 2.99 |
| 688192 | 迪哲医药 | 30,970.00 | 1,517,530.00 | 2.96 |
| 688271 | 联影医疗 | 12,400.00 | 1,512,676.00 | 2.95 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 19,200.00 | 1,502,592.00 | 2.93 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 112,600.00 | 1,495,328.00 | 2.92 |
| 300759 | 康龙化成 | 55,200.00 | 1,485,984.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,867,628.25 | 68.00 | 76.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,742,297.00 | 9.25 | 10.41 |
| 卫生和社会工作 | 3,817,591.60 | 7.45 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,108,272.00 | 4.11 | 4.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.81 | 5.73 | 5.63 | 51,272,774.63 |
| 2024-12-31 | 83.08 | 5.27 | 14.15 | 57,591,520.14 |
| 2024-09-30 | 86.59 | 2.46 | 7.23 | 66,254,835.51 |
| 2024-06-30 | 92.35 | 5.43 | 2.34 | 31,826,302.64 |
| 2024-03-31 | 92.52 | 5.66 | 2.02 | 35,897,094.22 |
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