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金元顺安医疗健康混合C

(007862)

净值:
0.4190
日增长率:
1.77%
累计净值:0.4190 2025-04-30
  • 净值走势
金元顺安医疗健康混合C(007862)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.41901.77%
2025-04-290.41170.15%
2025-04-280.41110.22%
2025-04-250.4102-1.51%
2025-04-240.4165-0.36%
2025-04-230.4180-1.25%
2025-04-220.42331.22%
2025-04-210.41823.41%
基金全称 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 陈铭杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.4522亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 2.27%
最近三月 4.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.63%
最近两年 -42.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药52,400.002,578,080.005.03
688506百利天恒9,400.002,183,714.004.26
688235百济神州8,700.002,077,908.004.05
600422昆药集团118,200.002,035,404.003.97
688578艾力斯18,000.001,535,400.002.99
688192迪哲医药30,970.001,517,530.002.96
688271联影医疗12,400.001,512,676.002.95
300573兴齐眼药19,200.001,502,592.002.93
300015爱尔眼科112,600.001,495,328.002.92
300759康龙化成55,200.001,485,984.002.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业34,867,628.2568.0076.57
科学研究和技术服务业4,742,297.009.2510.41
卫生和社会工作3,817,591.607.458.38
信息传输、软件和信息技术服务业2,108,272.004.114.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.815.735.6351,272,774.63
2024-12-3183.085.2714.1557,591,520.14
2024-09-3086.592.467.2366,254,835.51
2024-06-3092.355.432.3431,826,302.64
2024-03-3192.525.662.0235,897,094.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-陈铭杰555-28.20
2021-07-292023-10-27贾丽杰820-41.64
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