基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安医疗健康混合A(007861) |
净值：
0.4976
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.4976 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 73,400.00 | 3,809,460.00 | 7.29 |
| 688506 | 百利天恒 | 9,400.00 | 2,783,528.00 | 5.33 |
| 688331 | 荣昌生物 | 37,700.00 | 2,280,850.00 | 4.36 |
| 688382 | 益方生物 | 67,400.00 | 2,212,068.00 | 4.23 |
| 688192 | 迪哲医药 | 35,170.00 | 2,103,166.00 | 4.02 |
| 300765 | 新诺威 | 35,700.00 | 1,845,333.00 | 3.53 |
| 603259 | 药明康德 | 26,100.00 | 1,815,255.00 | 3.47 |
| 688131 | 皓元医药 | 33,300.00 | 1,610,055.00 | 3.08 |
| 600521 | 华海药业 | 86,200.00 | 1,605,906.00 | 3.07 |
| 688180 | 君实生物 | 47,200.00 | 1,603,856.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,520,503.50 | 71.79 | 82.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,129,723.89 | 11.73 | 13.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,909,189.00 | 3.65 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.17 | 5.41 | 3.27 | 52,263,520.02 |
| 2025-03-31 | 88.81 | 5.73 | 5.63 | 51,272,774.63 |
| 2024-12-31 | 83.08 | 5.27 | 14.15 | 57,591,520.14 |
| 2024-09-30 | 86.59 | 2.46 | 7.23 | 66,254,835.51 |
| 2024-06-30 | 92.35 | 5.43 | 2.34 | 31,826,302.64 |
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