基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安医疗健康混合A(007861) |
净值：
0.4076
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.4076 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,400.00 | 2,313,360.00 | 4.02 |
| 603259 | 药明康德 | 41,700.00 | 2,295,168.00 | 3.99 |
| 600422 | 昆药集团 | 142,500.00 | 2,258,625.00 | 3.92 |
| 688506 | 百利天恒 | 9,200.00 | 1,763,916.00 | 3.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,900.00 | 1,759,500.00 | 3.06 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 27,900.00 | 1,749,888.00 | 3.04 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 47,900.00 | 1,747,871.00 | 3.03 |
| 002653 | 海思科 | 52,300.00 | 1,738,975.00 | 3.02 |
| 000999 | 华润三九 | 39,100.00 | 1,733,694.00 | 3.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 57,900.00 | 1,732,947.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,680,699.36 | 67.16 | 80.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,361,465.00 | 7.57 | 9.12 |
| 批发和零售业 | 2,937,492.00 | 5.10 | 6.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,869,370.00 | 3.25 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.08 | 5.27 | 14.15 | 57,591,520.14 |
| 2024-09-30 | 86.59 | 2.46 | 7.23 | 66,254,835.51 |
| 2024-06-30 | 92.35 | 5.43 | 2.34 | 31,826,302.64 |
| 2024-03-31 | 92.52 | 5.66 | 2.02 | 35,897,094.22 |
| 2023-12-31 | 92.05 | 5.77 | 2.91 | 19,334,053.67 |
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