首页 > 基金> 平安5-10年期政策性金融债A(007859)

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平安5-10年期政策性金融债A

(007859)

净值：

1.1732

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2859

2025-07-18

净值走势

平安5-10年期政策性金融债A(007859)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1732	-0.03%
2025-07-17	1.1736	0.00%
2025-07-16	1.1736	-0.06%
2025-07-15	1.1743	0.25%
2025-07-14	1.1714	-0.09%
2025-07-11	1.1724	-0.04%
2025-07-10	1.1729	-0.20%
2025-07-09	1.1753	0.01%

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基金情况

基金全称	平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	刘晓兰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.36亿元	份额规模	5.4224亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.00%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	7.40%
最近两年	13.54%

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基金要闻

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平安5-10年期政策性金融债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	132.41	0.24	1,076,918,251.83
2025-03-31	-	127.68	2.51	1,238,791,376.75
2024-12-31	-	121.79	0.32	1,093,577,578.12
2024-09-30	-	130.93	0.07	1,019,174,686.19
2024-06-30	-	139.06	0.11	868,636,327.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-19	-	刘晓兰	824	15.46
2022-07-13	2024-03-19	曾小丽	615	8.17
2021-01-20	2022-07-14	周琛	540	7.60
2019-11-21	2021-01-20	张文平	426	2.27

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