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鹏华浮动净值型发起式货币(007858) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404014 | 24中国银行CD014 | 1,997,544.85 | 18.36 |
| 112409150 | 24浦发银行CD150 | 1,995,439.43 | 18.34 |
| 112402051 | 24工商银行CD051 | 1,994,900.93 | 18.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 55.04 | 8.22 | 10,878,267.89 |
| 2024-12-31 | - | 55.25 | 7.91 | 10,834,791.71 |
| 2024-09-30 | - | 55.54 | 7.53 | 10,776,937.04 |
| 2024-06-30 | - | 55.67 | 7.33 | 10,734,904.28 |
| 2024-03-31 | - | 55.84 | 7.92 | 10,705,286.23 |
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