基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天睿混合C(007851) |
净值：
1.2478
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.5578 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 357,164.00 | 22,588,384.47 | 9.25 |
| 002876 | 三利谱 | 853,497.00 | 21,499,589.43 | 8.80 |
| 000100 | TCL科技 | 4,902,300.00 | 21,226,959.00 | 8.69 |
| 01109 | 华润置地 | 656,530.00 | 15,926,019.39 | 6.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 12,967,584.00 | 5.31 |
| 600419 | 天润乳业 | 1,115,480.00 | 11,020,942.40 | 4.51 |
| 00916 | 龙源电力 | 1,707,677.00 | 11,010,224.40 | 4.51 |
| 000725 | 京东方A | 2,690,000.00 | 10,733,100.00 | 4.40 |
| 002991 | 甘源食品 | 163,400.00 | 10,207,598.00 | 4.18 |
| 02460 | 华润饮料 | 652,200.00 | 7,196,762.86 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,431,404.98 | 48.91 | 97.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,379,430.00 | 1.38 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.21 | 8.47 | 2.55 | 244,178,636.53 |
| 2025-03-31 | 86.01 | 7.15 | 6.98 | 430,071,983.14 |
| 2024-12-31 | 89.76 | 6.41 | 0.89 | 479,042,824.67 |
| 2024-09-30 | 90.47 | - | 10.08 | 726,439,691.47 |
| 2024-06-30 | 89.19 | - | 10.41 | 937,685,273.09 |
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