基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天睿混合A(007850) |
净值：
1.1484
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.4654 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 6,777,000.00 | 40,415,978.64 | 8.44 |
| 600197 | 伊力特 | 2,167,052.00 | 37,381,647.00 | 7.80 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,321,828.00 | 35,375,495.87 | 7.38 |
| 002876 | 三利谱 | 1,308,897.00 | 33,586,297.02 | 7.01 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,779,600.00 | 32,103,984.00 | 6.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 81,898.00 | 31,625,623.57 | 6.60 |
| 01109 | 华润置地 | 1,482,500.00 | 30,957,864.47 | 6.46 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,052,600.00 | 29,304,384.00 | 6.12 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,325,300.00 | 29,024,070.00 | 6.06 |
| 000100 | TCL科技 | 5,555,700.00 | 27,945,171.00 | 5.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,292,249.34 | 57.47 | 96.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,409,271.20 | 1.96 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.76 | 6.41 | 0.89 | 479,042,824.67 |
| 2024-09-30 | 90.47 | - | 10.08 | 726,439,691.47 |
| 2024-06-30 | 89.19 | - | 10.41 | 937,685,273.09 |
| 2024-03-31 | 89.72 | - | 11.34 | 801,771,415.86 |
| 2023-12-31 | 83.28 | - | 16.79 | 705,238,058.54 |
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