首页 > 基金> 国寿安保尊耀纯债C(007838)

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国寿安保尊耀纯债C

(007838)

净值：

1.1775

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.2075

2025-05-21

净值走势

国寿安保尊耀纯债C(007838)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.1775	-0.08%
2025-05-20	1.1784	0.08%
2025-05-19	1.1775	0.14%
2025-05-16	1.1759	0.05%
2025-05-15	1.1753	-0.13%
2025-05-14	1.1768	-0.02%
2025-05-13	1.1770	0.17%
2025-05-12	1.1750	-0.04%

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基金情况

基金全称	国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	唐笑天
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.55亿元	份额规模	0.4704亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.95%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	3.67%
最近两年	6.63%

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基金要闻

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国寿安保尊耀纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	106.89	5.77	287,119,292.59
2024-12-31	-	95.27	4.52	294,004,062.51
2024-09-30	-	106.32	6.39	329,993,896.52
2024-06-30	-	118.51	2.24	394,013,940.70
2024-03-31	-	122.77	2.52	413,883,182.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-13	-	唐笑天	436	5.63
2020-07-27	2023-02-01	阚磊	919	9.22
2019-10-22	2024-11-15	黄力	1851	17.37

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