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国寿安保尊耀纯债C

(007838)

净值:
1.1720
日增长率:
0.19%
累计净值:1.2020 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保尊耀纯债C(007838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17200.19%
2025-04-291.16980.17%
2025-04-281.1678-0.05%
2025-04-251.16840.09%
2025-04-241.1674-0.16%
2025-04-231.16930.13%
2025-04-221.16780.12%
2025-04-211.16640.25%
基金全称 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 唐笑天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4704亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.51%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 6.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.895.77287,119,292.59
2024-12-31-95.274.52294,004,062.51
2024-09-30-106.326.39329,993,896.52
2024-06-30-118.512.24394,013,940.70
2024-03-31-122.772.52413,883,182.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-唐笑天4195.14
2020-07-272023-02-01阚磊9199.22
2019-10-222024-11-15黄力185117.37
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