基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫睿混合(007835) |
净值：
1.3870
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.3870 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 930,000.00 | 41,189,700.00 | 8.57 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,000,000.00 | 34,590,000.00 | 7.20 |
| 603612 | 索通发展 | 2,000,000.00 | 27,020,000.00 | 5.62 |
| 300218 | 安利股份 | 1,582,500.00 | 24,370,500.00 | 5.07 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,500,000.00 | 22,530,000.00 | 4.69 |
| 002068 | 黑猫股份 | 1,981,800.00 | 21,086,352.00 | 4.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 18,620,000.00 | 3.88 |
| 603507 | 振江股份 | 705,500.00 | 16,960,220.00 | 3.53 |
| 600438 | 通威股份 | 700,000.00 | 15,477,000.00 | 3.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 172,800.00 | 12,757,824.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,510,632.36 | 65.04 | 86.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,487,858.37 | 3.43 | 4.57 |
| 房地产业 | 11,520,000.00 | 2.40 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,795,000.00 | 1.83 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,048,000.00 | 1.47 | 1.95 |
| 采矿业 | 3,991,572.96 | 0.83 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314,236.92 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.06 | 3.43 | 17.96 | 480,496,343.56 |
| 2024-09-30 | 77.85 | 1.72 | 17.51 | 518,704,941.31 |
| 2024-06-30 | 80.50 | 0.79 | 19.01 | 467,962,512.10 |
| 2024-03-31 | 79.65 | 0.72 | 18.74 | 519,083,174.63 |
| 2023-12-31 | 77.86 | 1.01 | 19.26 | 604,456,352.80 |
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