基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫睿混合(007835) |
净值：
1.6149
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.6149 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603612 | 索通发展 | 1,700,000.00 | 31,246,000.00 | 6.29 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,361,000.00 | 29,438,430.00 | 5.92 |
| 603181 | 皇马科技 | 2,200,000.00 | 28,292,000.00 | 5.69 |
| 603063 | 禾望电气 | 796,400.00 | 26,966,104.00 | 5.43 |
| 000403 | 派林生物 | 1,400,000.00 | 25,382,000.00 | 5.11 |
| 300218 | 安利股份 | 1,500,000.00 | 22,470,000.00 | 4.52 |
| 301291 | 明阳电气 | 508,500.00 | 20,924,775.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 20,177,600.00 | 4.06 |
| 002602 | ST华通 | 1,750,000.00 | 19,390,000.00 | 3.90 |
| 605088 | 冠盛股份 | 500,000.00 | 18,960,000.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,827,350.44 | 68.18 | 85.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,899,176.00 | 5.41 | 6.78 |
| 租赁和商务服务业 | 15,610,000.00 | 3.14 | 3.93 |
| 金融业 | 10,236,545.00 | 2.06 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,221,212.28 | 1.05 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.85 | - | 20.36 | 496,977,157.40 |
| 2025-03-31 | 79.63 | - | 20.55 | 489,754,938.39 |
| 2024-12-31 | 75.06 | 3.43 | 17.96 | 480,496,343.56 |
| 2024-09-30 | 77.85 | 1.72 | 17.51 | 518,704,941.31 |
| 2024-06-30 | 80.50 | 0.79 | 19.01 | 467,962,512.10 |
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