基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛稳怡添利债券A(007833) |
净值：
1.1475
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2000 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 26,200.00 | 843,640.00 | 2.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,203.00 | 330,977.85 | 1.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,000.00 | 323,510.00 | 1.10 |
| 601985 | 中国核电 | 28,500.00 | 261,915.00 | 0.89 |
| 601985 | 中国核电 | 28,500.00 | 261,915.00 | 0.89 |
| 688777 | 中控技术 | 5,500.00 | 255,915.00 | 0.87 |
| 603596 | 伯特利 | 4,500.00 | 251,100.00 | 0.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,000.00 | 245,080.00 | 0.83 |
| 600309 | 万华化学 | 2,800.00 | 231,840.00 | 0.79 |
| 688596 | 正帆科技 | 5,500.00 | 209,440.00 | 0.71 |
| 688596 | 正帆科技 | 5,500.00 | 209,440.00 | 0.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 700.00 | 197,022.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,771,827.85 | 12.79 | 65.11 |
| 金融业 | 843,640.00 | 2.86 | 14.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 692,163.00 | 2.35 | 11.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261,915.00 | 0.89 | 4.52 |
| 采矿业 | 151,600.00 | 0.51 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,540.00 | 0.24 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 97.43 | 2.37 | 69,028,369.47 |
| 2024-09-30 | - | 81.31 | 39.40 | 53,102,622.55 |
| 2024-06-30 | - | 81.04 | 0.44 | 51,690,415.38 |
| 2024-03-31 | 19.65 | 87.34 | 0.42 | 29,485,144.51 |
| 2023-12-31 | 20.01 | 103.74 | 0.89 | 33,168,502.17 |
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