首页 > 基金> 博道伍佰智航股票A(007831)

博道伍佰智航股票A

(007831)

净值:
1.3350
日增长率:
0.61%
累计净值:1.6270 2025-04-30
  • 净值走势
博道伍佰智航股票A(007831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.33500.61%
2025-04-291.32690.40%
2025-04-281.3216-0.62%
2025-04-251.32980.32%
2025-04-241.3256-0.43%
2025-04-231.33131.00%
2025-04-221.3181-0.04%
2025-04-211.31861.61%
基金全称 博道伍佰智航股票型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 杨梦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.07亿元 份额规模 1.5458亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 -0.45%
最近三月 5.03%
最近六月 0.00%
最近一年 20.57%
最近两年 14.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300207欣旺达345,200.007,649,632.001.16
300476胜宏科技85,600.006,934,456.001.05
600096云天化291,000.006,652,260.001.01
000783长江证券989,700.006,274,698.000.95
002926华西证券691,600.006,030,752.000.91
000423东阿阿胶84,500.005,108,025.000.77
300454深信服47,100.005,044,881.000.76
000725京东方A1,158,100.004,806,115.000.73
002415海康威视156,000.004,789,200.000.72
300750宁德时代18,700.004,729,978.000.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业383,027,129.5957.8762.21
金融业64,663,300.309.7710.50
信息传输、软件和信息技术服务业49,151,288.687.437.98
采矿业33,051,016.964.995.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,248,484.001.851.99
批发和零售业12,085,766.001.831.96
交通运输、仓储和邮政业11,892,062.721.801.93
科学研究和技术服务业11,015,105.941.661.79
建筑业8,438,203.001.271.37
水利、环境和公共设施管理业6,678,658.001.011.08
租赁和商务服务业6,364,275.000.961.03
农、林、牧、渔业5,739,918.000.870.93
文化、体育和娱乐业4,896,049.000.740.80
房地产业4,438,286.000.670.72
卫生和社会工作2,035,824.000.310.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.035.291.72661,880,556.94
2024-12-3193.665.261.58673,727,880.81
2024-09-3093.504.661.86576,215,606.74
2024-06-3092.435.092.62626,773,497.87
2024-03-3192.985.461.70950,161,266.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-26-杨梦204867.40
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年