基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道伍佰智航股票A(007831) |
净值：
1.3987
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.6907 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 345,200.00 | 7,649,632.00 | 1.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 85,600.00 | 6,934,456.00 | 1.05 |
| 600096 | 云天化 | 291,000.00 | 6,652,260.00 | 1.01 |
| 000783 | 长江证券 | 989,700.00 | 6,274,698.00 | 0.95 |
| 002926 | 华西证券 | 691,600.00 | 6,030,752.00 | 0.91 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 84,500.00 | 5,108,025.00 | 0.77 |
| 300454 | 深信服 | 47,100.00 | 5,044,881.00 | 0.76 |
| 000725 | 京东方A | 1,158,100.00 | 4,806,115.00 | 0.73 |
| 002415 | 海康威视 | 156,000.00 | 4,789,200.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,700.00 | 4,729,978.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,027,129.59 | 57.87 | 62.21 |
| 金融业 | 64,663,300.30 | 9.77 | 10.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,151,288.68 | 7.43 | 7.98 |
| 采矿业 | 33,051,016.96 | 4.99 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,248,484.00 | 1.85 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 12,085,766.00 | 1.83 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,892,062.72 | 1.80 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,015,105.94 | 1.66 | 1.79 |
| 建筑业 | 8,438,203.00 | 1.27 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,678,658.00 | 1.01 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 6,364,275.00 | 0.96 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,739,918.00 | 0.87 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,896,049.00 | 0.74 | 0.80 |
| 房地产业 | 4,438,286.00 | 0.67 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 2,035,824.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.03 | 5.29 | 1.72 | 661,880,556.94 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.26 | 1.58 | 673,727,880.81 |
| 2024-09-30 | 93.50 | 4.66 | 1.86 | 576,215,606.74 |
| 2024-06-30 | 92.43 | 5.09 | 2.62 | 626,773,497.87 |
| 2024-03-31 | 92.98 | 5.46 | 1.70 | 950,161,266.23 |
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