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华润元大量化优选混合C

(007827)

净值:
1.4586
日增长率:
0.17%
累计净值:1.4586 2025-05-19
  • 净值走势
华润元大量化优选混合C(007827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.45860.17%
2025-05-161.4561-0.56%
2025-05-151.4643-0.18%
2025-05-141.46691.19%
2025-05-131.44970.31%
2025-05-121.44520.61%
2025-05-091.43650.25%
2025-05-081.43290.49%
基金全称 华润元大量化优选混合型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 李武群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0041亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.10%
最近一月 3.68%
最近三月 3.88%
最近六月 0.00%
最近一年 12.87%
最近两年 5.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09868小鹏汽车-W20,000.001,454,380.088.35
688270臻镭科技30,000.001,151,100.006.61
600674川投能源54,400.00872,576.005.01
600025华能水电93,000.00851,880.004.89
688037芯源微8,567.00842,307.444.84
601918新集能源122,500.00837,900.004.81
01088中国神华28,000.00815,228.024.68
03958东方证券178,000.00814,748.154.68
600188兖矿能源59,000.00785,880.004.51
601088中国神华20,100.00770,835.004.43
601225陕西煤业38,800.00768,628.004.41
01171兖矿能源100,000.00744,723.814.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业3,908,211.0022.4440.81
制造业2,659,067.4415.2727.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,724,456.009.9018.01
科学研究和技术服务业644,000.003.706.72
金融业641,784.003.686.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.345.1913.7517,416,637.38
2024-12-3171.345.7323.2217,686,336.96
2024-09-3094.304.801.4319,046,711.96
2024-06-3059.75-40.3916,521,088.22
2024-03-3163.324.0833.2517,488,265.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-18-李武群204316.35
2021-01-252023-08-04胡永杰921-11.24
2019-09-042019-10-11袁华涛372.69
2019-09-042020-02-24陈剑波1738.41
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