基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道志远混合C(007826) |
净值：
1.3395
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.3395 | 2025-05-19 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 234,300.00 | 4,156,482.00 | 6.87 |
| 603596 | 伯特利 | 48,100.00 | 3,003,845.00 | 4.96 |
| 300496 | 中科创达 | 40,808.00 | 2,344,827.68 | 3.87 |
| 600460 | 士兰微 | 94,500.00 | 2,278,395.00 | 3.77 |
| 002493 | 荣盛石化 | 260,400.00 | 2,242,044.00 | 3.71 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 164,975.00 | 2,190,868.00 | 3.62 |
| 605111 | 新洁能 | 54,811.00 | 1,872,891.87 | 3.10 |
| 002624 | 完美世界 | 154,200.00 | 1,768,674.00 | 2.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 61,300.00 | 1,721,304.00 | 2.84 |
| 605305 | 中际联合 | 59,432.00 | 1,670,039.20 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,124,667.68 | 59.70 | 80.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,991,786.68 | 8.25 | 11.16 |
| 卫生和社会工作 | 2,488,880.41 | 4.11 | 5.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 716,284.80 | 1.18 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292,005.00 | 0.48 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,137.00 | 0.18 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.91 | 5.26 | 5.59 | 60,512,439.26 |
| 2024-12-31 | 73.57 | 4.97 | 6.04 | 63,853,540.83 |
| 2024-09-30 | 77.61 | 4.77 | 5.24 | 66,022,604.37 |
| 2024-06-30 | 79.43 | 5.10 | 6.01 | 59,266,000.00 |
| 2024-03-31 | 86.76 | 4.47 | 3.14 | 68,260,597.87 |
微信公众号
证券之星APP
