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博道志远混合A

(007825)

净值:
1.3674
日增长率:
0.48%
累计净值:1.3674 2025-04-30
  • 净值走势
博道志远混合A(007825)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.36740.48%
2025-04-291.36090.47%
2025-04-281.3546-0.40%
2025-04-251.36000.27%
2025-04-241.3563-0.55%
2025-04-231.36380.86%
2025-04-221.3522-0.40%
2025-04-211.35761.19%
基金全称 博道志远混合型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 袁争光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2134亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 -3.95%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 6.93%
最近两年 -13.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601966玲珑轮胎234,300.004,156,482.006.87
603596伯特利48,100.003,003,845.004.96
300496中科创达40,808.002,344,827.683.87
600460士兰微94,500.002,278,395.003.77
002493荣盛石化260,400.002,242,044.003.71
300015爱尔眼科164,975.002,190,868.003.62
605111新洁能54,811.001,872,891.873.10
002624完美世界154,200.001,768,674.002.92
600887伊利股份61,300.001,721,304.002.84
605305中际联合59,432.001,670,039.202.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,124,667.6859.7080.77
信息传输、软件和信息技术服务业4,991,786.688.2511.16
卫生和社会工作2,488,880.414.115.57
科学研究和技术服务业716,284.801.181.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业292,005.000.480.65
交通运输、仓储和邮政业109,137.000.180.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3173.915.265.5960,512,439.26
2024-12-3173.574.976.0463,853,540.83
2024-09-3077.614.775.2466,022,604.37
2024-06-3079.435.106.0159,266,000.00
2024-03-3186.764.473.1468,260,597.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-17-袁争光205536.74
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