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首页 > 基金> 华泰紫金丰利中短债发起C(007822)
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华泰紫金丰利中短债发起C

(007822)
净值：
1.0878
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0878 2024-12-19
  • 净值走势
华泰紫金丰利中短债发起C(007822)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-12-191.08780.00%
2024-12-181.08780.03%
2024-12-171.08750.05%
2024-12-161.08700.13%
2024-12-131.08560.06%
2024-12-121.08500.04%
2024-12-111.08460.02%
2024-12-101.08440.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 赵骥 肖芳芳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0752亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-98.222.7923,585,827.30
2024-06-30-98.901.6631,188,550.19
2024-03-31-117.410.24209,599,078.15
2023-12-31-101.710.56209,553,621.37
2023-09-30-122.700.23245,193,498.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-312024-12-19肖芳芳5993.06
2021-07-302024-12-19赵骥136114.37
2019-11-062021-07-30杨义山632-6.20
2019-09-062021-07-29阮毅692-4.94
2019-08-292021-05-10陈晨620-6.20
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