基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) |
净值：
1.0282
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0282 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,100.00 | 206,040.00 | 0.26 |
| 002415 | 海康威视 | 5,000.00 | 153,500.00 | 0.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 600.00 | 153,000.00 | 0.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 14,600.00 | 102,638.00 | 0.13 |
| 002236 | 大华股份 | 4,300.00 | 68,800.00 | 0.09 |
| 603501 | 韦尔股份 | 500.00 | 52,205.00 | 0.07 |
| 000661 | 长春高新 | 500.00 | 49,720.00 | 0.06 |
| 002179 | 中航光电 | 1,200.00 | 47,160.00 | 0.06 |
| 002555 | 三七互娱 | 2,900.00 | 45,356.00 | 0.06 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,500.00 | 43,890.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,442,158.10 | 1.84 | 80.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,228.00 | 0.31 | 13.41 |
| 租赁和商务服务业 | 102,638.00 | 0.13 | 5.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.28 | - | 5.88 | 78,312,400.37 |
| 2024-09-30 | - | 0.13 | 4.97 | 78,051,160.60 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.91 | 72,472,871.65 |
| 2024-03-31 | 0.47 | - | 6.77 | 79,049,967.58 |
| 2023-12-31 | 3.14 | - | 5.71 | 83,830,230.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 467 | 4.30 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -29.28 |
| 2019-11-01 | 2021-09-09 | 李直 | 678 | 39.38 |
| 2019-11-01 | 2021-07-02 | 金猛 | 609 | 47.26 |
| 2019-11-01 | 2021-07-02 | 高峰 | 609 | 47.26 |
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