淳厚信泽混合A
(007811)
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累计净值：2.1015
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.1015 | -0.25% |
| 2025-07-24 | 2.1068 | 1.22% |
| 2025-07-23 | 2.0814 | 0.15% |
| 2025-07-22 | 2.0783 | -0.63% |
| 2025-07-21 | 2.0914 | 1.99% |
| 2025-07-18 | 2.0506 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 2.0425 | 1.90% |
| 2025-07-16 | 2.0045 | 0.66% |
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基金全称
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淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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朱宝国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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0.8139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.48%
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最近一月
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9.08%
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最近三月
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10.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.21%
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最近两年
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19.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600315 | 上海家化 | 659,000.00 | 13,885,130.00 | 6.09 |
| 09926 | 康方生物 | 145,000.00 | 12,158,801.36 | 5.33 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 642,000.00 | 10,679,007.46 | 4.68 |
| 688019 | 安集科技 | 65,000.00 | 9,867,000.00 | 4.33 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2,237,200.00 | 9,821,308.00 | 4.31 |
| 02400 | 心动公司 | 203,400.00 | 8,949,922.90 | 3.93 |
| 00762 | 中国联通 | 976,000.00 | 8,277,587.76 | 3.63 |
| 300627 | 华测导航 | 224,000.00 | 7,840,000.00 | 3.44 |
| 03888 | 金山软件 | 185,000.00 | 6,900,269.68 | 3.03 |
| 001328 | 登康口腔 | 135,700.00 | 6,627,588.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,255,945.43 | 40.03 | 95.15 |
| 金融业 | 4,626,000.00 | 2.03 | 4.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.76 | 7.68 | 13.81 | 227,990,968.13 |
| 2025-03-31 | 74.38 | 13.79 | 11.91 | 338,492,469.23 |
| 2024-12-31 | 82.96 | 10.52 | 23.13 | 375,334,510.15 |
| 2024-09-30 | 78.36 | 13.40 | 7.83 | 1,317,598,710.30 |
| 2024-06-30 | 74.63 | 13.79 | 12.68 | 1,523,727,273.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 朱宝国 | 16 | 5.84 |
| 2021-03-18 | 2025-07-12 | 廖辰轩 | 1577 | 28.08 |
| 2019-08-21 | 2020-12-24 | 祁洁萍 | 491 | 50.53 |
| 2019-08-21 | 2025-07-12 | 薛莉丽 | 2152 | 98.55 |
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