基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰量化优选灵活配置(007808) |
净值：
1.4511
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日增长率：
1.94%
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累计净值：1.4511 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300100 | 双林股份 | 4,000.00 | 241,200.00 | 1.98 |
| 688208 | 道通科技 | 4,200.00 | 182,784.00 | 1.50 |
| 002850 | 科达利 | 1,500.00 | 182,775.00 | 1.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,200.00 | 178,222.00 | 1.46 |
| 300926 | 博俊科技 | 6,000.00 | 177,300.00 | 1.46 |
| 603166 | 福达股份 | 11,000.00 | 168,410.00 | 1.38 |
| 300611 | 美力科技 | 4,800.00 | 163,200.00 | 1.34 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 4,000.00 | 161,600.00 | 1.33 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 11,100.00 | 159,840.00 | 1.31 |
| 300733 | 西菱动力 | 10,000.00 | 159,100.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,534,926.21 | 70.09 | 89.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,863.53 | 2.46 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 255,675.00 | 2.10 | 2.69 |
| 采矿业 | 148,850.00 | 1.22 | 1.56 |
| 金融业 | 142,800.00 | 1.17 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,113.00 | 1.07 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.11 | 13.05 | 9.84 | 12,177,264.17 |
| 2024-12-31 | 78.81 | 13.52 | 8.48 | 10,895,640.61 |
| 2024-09-30 | 79.15 | 12.73 | 7.68 | 11,643,741.84 |
| 2024-06-30 | 78.92 | 12.42 | 9.14 | 11,532,196.81 |
| 2024-03-31 | 79.27 | 13.77 | 7.52 | 11,837,386.76 |
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