基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰量化优选灵活配置(007808) |
净值：
2.1303
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日增长率：
4.55%
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累计净值：2.1303 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,800.00 | 241,884.00 | 2.01 |
| 603166 | 福达股份 | 14,000.00 | 216,580.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 1,680.00 | 213,393.60 | 1.77 |
| 688800 | 瑞可达 | 4,000.00 | 196,800.00 | 1.63 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 5,300.00 | 190,588.00 | 1.58 |
| 688668 | 鼎通科技 | 3,036.00 | 189,628.56 | 1.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,300.00 | 183,094.00 | 1.52 |
| 603173 | 福斯达 | 5,000.00 | 177,750.00 | 1.48 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3,200.00 | 166,080.00 | 1.38 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,500.00 | 165,770.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,604,316.94 | 71.48 | 92.48 |
| 采矿业 | 284,706.50 | 2.37 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,010.00 | 1.27 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 133,140.00 | 1.11 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,332.56 | 1.07 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.29 | 15.23 | 7.88 | 12,036,882.82 |
| 2025-03-31 | 78.11 | 13.05 | 9.84 | 12,177,264.17 |
| 2024-12-31 | 78.81 | 13.52 | 8.48 | 10,895,640.61 |
| 2024-09-30 | 79.15 | 12.73 | 7.68 | 11,643,741.84 |
| 2024-06-30 | 78.92 | 12.42 | 9.14 | 11,532,196.81 |
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