基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股指数增强C(007807) |
净值：
1.1331
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3811 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,400,800.00 | 5.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,500.00 | 4,655,000.00 | 3.92 |
| 601766 | 中国中车 | 237,100.00 | 1,986,898.00 | 1.67 |
| 600015 | 华夏银行 | 243,200.00 | 1,948,032.00 | 1.64 |
| 000166 | 申万宏源 | 342,600.00 | 1,832,910.00 | 1.54 |
| 601319 | 中国人保 | 240,400.00 | 1,831,848.00 | 1.54 |
| 601009 | 南京银行 | 167,300.00 | 1,781,745.00 | 1.50 |
| 600025 | 华能水电 | 184,500.00 | 1,754,595.00 | 1.48 |
| 300433 | 蓝思科技 | 77,800.00 | 1,703,820.00 | 1.44 |
| 601898 | 中煤能源 | 138,500.00 | 1,686,930.00 | 1.42 |
| 603288 | 海天味业 | 36,400.00 | 1,670,760.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,327,600.35 | 49.98 | 53.75 |
| 金融业 | 26,152,759.80 | 22.03 | 23.69 |
| 采矿业 | 6,979,702.00 | 5.88 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,085,036.48 | 3.44 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,052,067.00 | 3.41 | 3.67 |
| 建筑业 | 2,579,111.00 | 2.18 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,530,126.00 | 2.14 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,533,307.56 | 1.29 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 1,111,057.00 | 0.93 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,037,628.00 | 0.87 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 508,800.00 | 0.43 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 482,649.50 | 0.40 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 7.54 | 118,704,873.99 |
| 2024-09-30 | 93.19 | - | 7.22 | 142,191,497.56 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.56 | 251,397,326.93 |
| 2024-03-31 | 93.31 | - | 7.37 | 254,968,069.29 |
| 2023-12-31 | 93.44 | - | 8.08 | 253,524,765.72 |
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