基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股指数增强C(007807) |
净值：
1.2404
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.4884 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,074,272.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,400.00 | 4,136,408.00 | 3.74 |
| 601398 | 工商银行 | 329,300.00 | 2,499,387.00 | 2.26 |
| 601288 | 农业银行 | 424,000.00 | 2,493,120.00 | 2.26 |
| 601211 | 国泰海通 | 102,688.00 | 1,967,502.08 | 1.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 148,800.00 | 1,776,672.00 | 1.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,300.00 | 1,759,123.00 | 1.59 |
| 600036 | 招商银行 | 38,120.00 | 1,751,614.00 | 1.59 |
| 000001 | 平安银行 | 142,700.00 | 1,722,389.00 | 1.56 |
| 601229 | 上海银行 | 152,000.00 | 1,612,720.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,429,568.51 | 43.83 | 46.98 |
| 金融业 | 28,223,166.08 | 25.54 | 27.38 |
| 采矿业 | 7,510,935.00 | 6.80 | 7.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,915,864.88 | 5.36 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,532,184.00 | 4.10 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,696,269.00 | 3.34 | 3.59 |
| 建筑业 | 2,416,988.00 | 2.19 | 2.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,396,512.00 | 1.26 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 539,378.00 | 0.49 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 230,742.48 | 0.21 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 202,179.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.29 | - | 7.64 | 110,503,403.86 |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 7.00 | 116,301,483.64 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 7.54 | 118,704,873.99 |
| 2024-09-30 | 93.19 | - | 7.22 | 142,191,497.56 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.56 | 251,397,326.93 |
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