基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股指数增强A(007806) |
净值：
1.1777
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.4387 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,931,800.00 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,300.00 | 3,869,982.00 | 3.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,100.00 | 1,911,990.00 | 1.64 |
| 601398 | 工商银行 | 276,700.00 | 1,906,463.00 | 1.64 |
| 688041 | 海光信息 | 11,300.00 | 1,596,690.00 | 1.37 |
| 601229 | 上海银行 | 159,800.00 | 1,574,030.00 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 34,820.00 | 1,507,357.80 | 1.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,400.00 | 1,447,506.00 | 1.24 |
| 601009 | 南京银行 | 136,100.00 | 1,405,913.00 | 1.21 |
| 000895 | 双汇发展 | 51,800.00 | 1,397,046.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,892,544.80 | 45.48 | 54.98 |
| 金融业 | 23,281,536.20 | 20.02 | 24.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,290,798.49 | 5.41 | 6.54 |
| 采矿业 | 3,628,210.00 | 3.12 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,052,476.00 | 2.62 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,641,984.00 | 2.27 | 2.75 |
| 建筑业 | 2,326,203.00 | 2.00 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,117,414.84 | 0.97 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 298,800.00 | 0.26 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219,493.00 | 0.19 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 206,687.00 | 0.17 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 152,224.00 | 0.13 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,130.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 7.00 | 116,301,483.64 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 7.54 | 118,704,873.99 |
| 2024-09-30 | 93.19 | - | 7.22 | 142,191,497.56 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.56 | 251,397,326.93 |
| 2024-03-31 | 93.31 | - | 7.37 | 254,968,069.29 |
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