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华宝浮动净值货币

(007805)

每万份收益:
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7日年化率:
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2025-04-30
  • 净值走势
华宝浮动净值货币(007805)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-30--
2025-04-29--
2025-04-28--
2025-04-25--
2025-04-24--
2025-04-23--
2025-04-22--
2025-04-21--
基金全称 华宝浮动净值型发起式货币市场基金
基金公司 华宝基金
基金经理 高文庆
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.0018亿份
成立以来分红 每份累计2.00元(1次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
20040520农发0510,216,054.7952.47
01974024国债095,378,728.9627.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.100.9919,468,611.53
2024-12-31-88.310.9319,423,352.70
2024-09-30-80.730.8412,383,185.09
2024-06-30-81.300.6312,347,273.00
2024-03-31-82.760.5312,312,929.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-高文庆3190.96
2019-09-062024-07-20陈昕17798.08
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