基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300指数增强C(007804) |
净值：
1.3244
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.3244 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,945.00 | 26,703,356.40 | 3.99 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,120,743.00 | 15,555,912.84 | 2.32 |
| 601838 | 成都银行 | 678,000.00 | 13,627,800.00 | 2.04 |
| 601288 | 农业银行 | 2,030,300.00 | 11,938,164.00 | 1.78 |
| 601009 | 南京银行 | 1,014,744.00 | 11,791,325.28 | 1.76 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 35,850.00 | 11,258,692.50 | 1.68 |
| 601319 | 中国人保 | 1,260,200.00 | 10,976,342.00 | 1.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 74,540.00 | 10,872,404.40 | 1.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 249,600.00 | 10,627,968.00 | 1.59 |
| 002736 | 国信证券 | 896,500.00 | 10,327,680.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,019,024.04 | 44.39 | 49.57 |
| 金融业 | 157,881,584.49 | 23.60 | 26.35 |
| 采矿业 | 33,539,547.00 | 5.01 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,102,505.30 | 3.15 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,334,337.78 | 3.04 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,515,593.20 | 2.32 | 2.59 |
| 建筑业 | 12,690,263.50 | 1.90 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 10,476,192.00 | 1.57 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,615,274.00 | 1.29 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 6,395,893.60 | 0.96 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,693,100.02 | 0.85 | 0.95 |
| 房地产业 | 5,079,584.00 | 0.76 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 4,903,392.00 | 0.73 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.56 | 4.86 | 5.51 | 669,093,964.45 |
| 2025-03-31 | 89.65 | 5.00 | 5.09 | 755,604,291.19 |
| 2024-12-31 | 92.27 | 5.15 | 6.50 | 867,810,438.75 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 4.36 | 5.52 | 920,205,571.77 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 5.06 | 7.34 | 1,112,886,760.45 |
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