基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合泰混合C(007803) |
净值：
1.3233
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.3233 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 7,876,172.00 | 447,917,901.64 | 8.05 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 12,820,963.00 | 366,294,912.91 | 6.58 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,416,885.00 | 312,324,854.67 | 5.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,065,145.00 | 285,728,980.95 | 5.13 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,969,212.00 | 271,511,052.84 | 4.88 |
| 603786 | 科博达 | 4,494,943.00 | 270,146,074.30 | 4.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 524,300.00 | 240,468,365.19 | 4.32 |
| 603737 | 三棵树 | 4,401,255.00 | 226,268,519.55 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 893,314.00 | 225,954,843.16 | 4.06 |
| 603179 | 新泉股份 | 3,852,528.00 | 181,800,796.32 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,501,495,321.31 | 62.92 | 89.53 |
| 租赁和商务服务业 | 158,000,122.80 | 2.84 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,054,549.24 | 2.00 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 91,630,420.56 | 1.65 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,822,467.94 | 0.88 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 13.30 | 5,564,779,604.87 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 0.15 | 18.69 | 5,476,328,341.87 |
| 2024-09-30 | 85.16 | 0.90 | 10.30 | 5,637,097,642.88 |
| 2024-06-30 | 86.39 | - | 13.89 | 5,067,206,028.50 |
| 2024-03-31 | 89.92 | - | 10.55 | 5,261,174,196.61 |
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