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兴全合泰混合C

(007803)

净值:
1.2856
日增长率:
0.98%
累计净值:1.2856 2025-04-30
  • 净值走势
兴全合泰混合C(007803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.28560.98%
2025-04-291.2731-0.68%
2025-04-281.2818-0.44%
2025-04-251.28750.08%
2025-04-241.2865-0.33%
2025-04-231.29071.29%
2025-04-221.27420.25%
2025-04-211.27100.56%
基金全称 兴全合泰混合型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 任相栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.07亿元 份额规模 6.7605亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -4.14%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 9.60%
最近两年 -7.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300679电连技术7,876,172.00447,917,901.648.05
300054鼎龙股份12,820,963.00366,294,912.916.58
02015理想汽车-W3,416,885.00312,324,854.675.61
300014亿纬锂能6,065,145.00285,728,980.955.13
603799华友钴业7,969,212.00271,511,052.844.88
603786科博达4,494,943.00270,146,074.304.85
00700腾讯控股524,300.00240,468,365.194.32
603737三棵树4,401,255.00226,268,519.554.07
300750宁德时代893,314.00225,954,843.164.06
603179新泉股份3,852,528.00181,800,796.323.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,501,495,321.3162.9289.53
租赁和商务服务业158,000,122.802.844.04
信息传输、软件和信息技术服务业111,054,549.242.002.84
批发和零售业91,630,420.561.652.34
科学研究和技术服务业48,822,467.940.881.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.16-13.305,564,779,604.87
2024-12-3181.290.1518.695,476,328,341.87
2024-09-3085.160.9010.305,637,097,642.88
2024-06-3086.39-13.895,067,206,028.50
2024-03-3189.92-10.555,261,174,196.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-17-任相栋202528.56
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