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大成中证红利指数C(007801)
大成中证红利指数C
(007801)
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累计净值：2.5870
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.5870 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 2.5753 | -0.02% |
| 2025-07-16 | 2.5759 | -0.34% |
| 2025-07-15 | 2.5848 | -1.05% |
| 2025-07-14 | 2.6121 | 0.56% |
| 2025-07-11 | 2.5975 | -0.53% |
| 2025-07-10 | 2.6114 | 0.72% |
| 2025-07-09 | 2.5928 | 0.34% |
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基金全称
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大成中证红利指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 李绍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.42亿元
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份额规模
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1.3880亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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3.19%
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最近三月
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5.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.59%
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最近两年
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16.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 5,271,130.00 | 76,694,941.50 | 2.42 |
| 000937 | 冀中能源 | 9,661,000.00 | 56,710,070.00 | 1.79 |
| 600398 | 海澜之家 | 6,607,003.00 | 52,261,393.73 | 1.65 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,886,600.00 | 45,694,878.00 | 1.44 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,886,203.00 | 41,815,544.28 | 1.32 |
| 601000 | 唐山港 | 8,809,010.00 | 41,314,256.90 | 1.30 |
| 601988 | 中国银行 | 7,373,134.00 | 41,289,550.40 | 1.30 |
| 601398 | 工商银行 | 5,944,827.00 | 40,959,858.03 | 1.29 |
| 601328 | 交通银行 | 5,473,535.00 | 40,777,835.75 | 1.29 |
| 601288 | 农业银行 | 7,775,129.00 | 40,275,168.22 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 786,369,135.47 | 24.84 | 26.31 |
| 金融业 | 734,370,821.39 | 23.19 | 24.57 |
| 采矿业 | 604,516,744.67 | 19.09 | 20.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351,819,370.74 | 11.11 | 11.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,599,310.10 | 4.03 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 103,298,158.88 | 3.26 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 97,131,098.67 | 3.07 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,099,912.93 | 2.21 | 2.35 |
| 建筑业 | 66,383,507.92 | 2.10 | 2.22 |
| 房地产业 | 47,570,063.40 | 1.50 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.64 | 3,166,656,653.05 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 5.61 | 3,690,965,000.37 |
| 2024-09-30 | 94.52 | 0.21 | 5.05 | 4,800,105,204.34 |
| 2024-06-30 | 94.48 | 0.20 | 5.45 | 5,046,807,473.85 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 5.70 | 4,493,287,337.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-20 | - | 李绍 | 854 | 16.95 |
| 2021-06-17 | - | 刘淼 | 1495 | 27.19 |
| 2019-08-02 | 2023-03-20 | 夏高 | 1326 | 36.37 |
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