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大成中证红利指数C(007801)
大成中证红利指数C
(007801)
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累计净值：2.4544
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4544 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 2.4532 | -0.21% |
| 2025-04-16 | 2.4584 | 0.41% |
| 2025-04-15 | 2.4484 | 0.47% |
| 2025-04-14 | 2.4370 | 0.84% |
| 2025-04-11 | 2.4168 | -0.43% |
| 2025-04-10 | 2.4272 | 0.89% |
| 2025-04-09 | 2.4059 | 0.28% |
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基金全称
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大成中证红利指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 李绍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.02亿元
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份额规模
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3.5523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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-1.37%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.75%
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最近两年
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7.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 5,974,130.00 | 92,599,015.00 | 2.51 |
| 000937 | 冀中能源 | 10,983,500.00 | 69,415,720.00 | 1.88 |
| 600398 | 海澜之家 | 7,457,003.00 | 55,927,522.50 | 1.52 |
| 000983 | 山西焦煤 | 6,478,770.00 | 53,385,064.80 | 1.45 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,418,703.00 | 52,273,256.49 | 1.42 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,601,274.00 | 51,714,294.64 | 1.40 |
| 600971 | 恒源煤电 | 5,195,801.00 | 48,892,487.41 | 1.32 |
| 601328 | 交通银行 | 6,158,035.00 | 47,847,931.95 | 1.30 |
| 601288 | 农业银行 | 8,764,829.00 | 46,804,186.86 | 1.27 |
| 601088 | 中国神华 | 1,073,835.00 | 46,690,345.80 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 859,836,097.78 | 23.29 | 24.68 |
| 金融业 | 829,570,789.84 | 22.48 | 23.81 |
| 采矿业 | 764,603,242.44 | 20.72 | 21.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,737,001.64 | 11.10 | 11.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,955,412.18 | 4.31 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 128,149,847.41 | 3.47 | 3.68 |
| 租赁和商务服务业 | 114,784,633.32 | 3.11 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,328,732.33 | 2.28 | 2.42 |
| 建筑业 | 76,521,514.00 | 2.07 | 2.20 |
| 房地产业 | 57,534,601.26 | 1.56 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 5.61 | 3,690,965,000.37 |
| 2024-09-30 | 94.52 | 0.21 | 5.05 | 4,800,105,204.34 |
| 2024-06-30 | 94.48 | 0.20 | 5.45 | 5,046,807,473.85 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 5.70 | 4,493,287,337.76 |
| 2023-12-31 | 94.47 | - | 5.57 | 3,246,211,109.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-20 | - | 李绍 | 762 | 10.96 |
| 2021-06-17 | - | 刘淼 | 1403 | 20.67 |
| 2019-08-02 | 2023-03-20 | 夏高 | 1326 | 36.37 |
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