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申万菱信沪深300价值指数C(007800)
申万菱信沪深300价值指数C
(007800)
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累计净值：1.2933
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0564 | -0.13% |
| 2025-06-04 | 1.0578 | 0.17% |
| 2025-06-03 | 1.0560 | 0.36% |
| 2025-05-30 | 1.0522 | 0.06% |
| 2025-05-29 | 1.0516 | 0.13% |
| 2025-05-28 | 1.0502 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 1.0497 | -0.03% |
| 2025-05-26 | 1.0500 | -0.32% |
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基金全称
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申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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赵兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.98亿元
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份额规模
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3.8560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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4.12%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.42%
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最近两年
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19.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,670,689.00 | 137,887,673.07 | 6.82 |
| 600036 | 招商银行 | 3,071,379.00 | 132,959,996.91 | 6.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,213,200.00 | 95,236,200.00 | 4.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,607,974.00 | 77,932,238.40 | 3.85 |
| 601398 | 工商银行 | 8,697,181.00 | 59,923,577.09 | 2.96 |
| 000651 | 格力电器 | 1,112,109.00 | 50,556,475.14 | 2.50 |
| 601211 | 国泰君安 | 2,679,622.00 | 46,089,498.40 | 2.28 |
| 601328 | 交通银行 | 5,842,526.00 | 43,526,818.70 | 2.15 |
| 601288 | 农业银行 | 7,921,108.00 | 41,031,339.44 | 2.03 |
| 000725 | 京东方A | 9,166,900.00 | 38,042,635.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 996,354,241.50 | 49.28 | 52.53 |
| 制造业 | 434,719,923.41 | 21.50 | 22.92 |
| 采矿业 | 126,663,844.39 | 6.26 | 6.68 |
| 建筑业 | 92,967,262.37 | 4.60 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,221,485.16 | 3.77 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,922,297.80 | 3.31 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,306,564.82 | 2.83 | 3.02 |
| 房地产业 | 22,976,085.72 | 1.14 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 17,615,286.00 | 0.87 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 5,127,220.00 | 0.25 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.28 | 2,021,949,164.08 |
| 2024-12-31 | 93.64 | - | 6.58 | 2,675,104,180.63 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 6.43 | 2,243,259,683.49 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.98 | 2,210,662,202.23 |
| 2024-03-31 | 93.16 | - | 6.48 | 2,247,391,888.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 赵兵 | 1180 | 22.44 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | -1.04 |
| 2019-08-08 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 113 | 1.70 |
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