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申万菱信沪深300价值指数C(007800)
申万菱信沪深300价值指数C
(007800)
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累计净值：1.2614
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0245 | 0.40% |
| 2025-04-17 | 1.0204 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0203 | 0.73% |
| 2025-04-15 | 1.0129 | 0.81% |
| 2025-04-14 | 1.0048 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 1.0013 | -0.24% |
| 2025-04-10 | 1.0037 | 0.78% |
| 2025-04-09 | 0.9959 | 0.05% |
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基金全称
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申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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赵兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.20亿元
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份额规模
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4.9358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.32%
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最近一月
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-2.06%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.75%
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最近两年
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11.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,500,287.00 | 184,290,110.55 | 6.89 |
| 600036 | 招商银行 | 4,025,479.00 | 158,201,324.70 | 5.91 |
| 000333 | 美的集团 | 1,590,200.00 | 119,614,844.00 | 4.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,729,974.00 | 90,626,301.84 | 3.39 |
| 601398 | 工商银行 | 11,399,281.00 | 78,883,024.52 | 2.95 |
| 000651 | 格力电器 | 1,457,309.00 | 66,234,694.05 | 2.48 |
| 601328 | 交通银行 | 7,659,826.00 | 59,516,848.02 | 2.22 |
| 601288 | 农业银行 | 10,381,108.00 | 55,435,116.72 | 2.07 |
| 000725 | 京东方A | 12,020,700.00 | 52,770,873.00 | 1.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,773,860.00 | 46,879,305.20 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,265,964,943.33 | 47.32 | 50.54 |
| 制造业 | 572,815,425.46 | 21.42 | 22.87 |
| 采矿业 | 189,407,695.38 | 7.08 | 7.56 |
| 建筑业 | 136,423,970.37 | 5.10 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,812,286.14 | 3.81 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,608,808.41 | 3.69 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,443,396.56 | 2.86 | 3.05 |
| 房地产业 | 32,770,895.26 | 1.23 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 23,123,779.00 | 0.86 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 7,608,300.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.64 | - | 6.58 | 2,675,104,180.63 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 6.43 | 2,243,259,683.49 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.98 | 2,210,662,202.23 |
| 2024-03-31 | 93.16 | - | 6.48 | 2,247,391,888.36 |
| 2023-12-31 | 93.84 | - | 6.25 | 1,788,689,709.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 赵兵 | 1132 | 18.74 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | -1.04 |
| 2019-08-08 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 113 | 1.70 |
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