基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799) |
净值：
1.5866
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日增长率：
2.89%
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累计净值：1.5866 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 31,480.00 | 10,448,526.80 | 8.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 173,165.00 | 6,007,093.85 | 4.66 |
| 002371 | 北方华创 | 10,500.00 | 4,643,205.00 | 3.60 |
| 002352 | 顺丰控股 | 81,900.00 | 3,993,444.00 | 3.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 92,888.00 | 3,902,224.88 | 3.03 |
| 002415 | 海康威视 | 139,751.00 | 3,875,295.23 | 3.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 126,719.00 | 3,467,031.84 | 2.69 |
| 002230 | 科大讯飞 | 71,840.00 | 3,439,699.20 | 2.67 |
| 002027 | 分众传媒 | 374,273.00 | 2,732,192.90 | 2.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 49,870.00 | 2,123,464.60 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,548,057.69 | 68.67 | 73.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,449,811.53 | 7.33 | 7.81 |
| 金融业 | 8,606,025.08 | 6.67 | 7.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,608,202.88 | 3.57 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,317,603.40 | 3.35 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,732,192.90 | 2.12 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,142,141.00 | 0.89 | 0.94 |
| 采矿业 | 721,970.00 | 0.56 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 546,354.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 394,875.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.88 | - | 6.40 | 128,957,032.71 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.53 | 135,925,064.87 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.58 | 140,237,822.81 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.19 | 163,792,031.21 |
| 2024-06-30 | 93.61 | - | 6.53 | 145,947,010.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1879 | -0.55 |
| 2019-08-08 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 351 | 60.64 |
| 2019-08-08 | 2019-09-28 | 俞诚 | 51 | 9.25 |
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