基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799) |
净值：
1.2271
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2271 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 35,580.00 | 10,057,042.80 | 7.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 194,665.00 | 7,934,545.40 | 5.66 |
| 002415 | 海康威视 | 157,851.00 | 4,846,025.70 | 3.46 |
| 002371 | 北方华创 | 11,800.00 | 4,613,800.00 | 3.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 104,788.00 | 4,028,050.72 | 2.87 |
| 002230 | 科大讯飞 | 77,840.00 | 3,761,228.80 | 2.68 |
| 002352 | 顺丰控股 | 92,300.00 | 3,719,690.00 | 2.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 143,019.00 | 3,476,791.89 | 2.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 422,573.00 | 2,970,688.19 | 2.12 |
| 002625 | 光启技术 | 58,000.00 | 2,772,400.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,959,393.31 | 69.85 | 74.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,231,717.57 | 6.58 | 7.01 |
| 金融业 | 8,656,819.14 | 6.17 | 6.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,202,210.72 | 3.71 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,234,125.43 | 3.02 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,970,688.19 | 2.12 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,397,002.00 | 1.00 | 1.06 |
| 采矿业 | 806,696.00 | 0.58 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 621,568.00 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 392,616.00 | 0.28 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,174.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.58 | 140,237,822.81 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.19 | 163,792,031.21 |
| 2024-06-30 | 93.61 | - | 6.53 | 145,947,010.35 |
| 2024-03-31 | 93.96 | - | 6.31 | 152,906,140.21 |
| 2023-12-31 | 93.71 | - | 6.61 | 158,105,140.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1735 | -23.09 |
| 2019-08-08 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 351 | 60.64 |
| 2019-08-08 | 2019-09-28 | 俞诚 | 51 | 9.25 |
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