基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数增强C(007795) |
净值：
1.5354
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.5354 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 82,000.00 | 4,956,900.00 | 1.10 |
| 002532 | 天山铝业 | 534,300.00 | 4,744,584.00 | 1.05 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 502,000.00 | 4,723,820.00 | 1.05 |
| 601577 | 长沙银行 | 514,500.00 | 4,723,110.00 | 1.05 |
| 600109 | 国金证券 | 541,400.00 | 4,526,104.00 | 1.00 |
| 688469 | 芯联集成 | 927,790.00 | 4,509,059.40 | 1.00 |
| 000783 | 长江证券 | 708,200.00 | 4,489,988.00 | 0.99 |
| 000728 | 国元证券 | 574,500.00 | 4,463,865.00 | 0.99 |
| 601128 | 常熟银行 | 639,270.00 | 4,455,711.90 | 0.99 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 355,700.00 | 4,357,325.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,134,488.45 | 50.75 | 54.88 |
| 金融业 | 61,413,559.90 | 13.61 | 14.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,645,816.49 | 6.35 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,099,754.09 | 5.56 | 6.01 |
| 采矿业 | 18,269,553.84 | 4.05 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,407,275.92 | 3.20 | 3.45 |
| 建筑业 | 8,754,286.00 | 1.94 | 2.10 |
| 房地产业 | 7,790,944.00 | 1.73 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 7,635,320.88 | 1.69 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 6,540,173.28 | 1.45 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,814,671.40 | 0.85 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 3,806,660.00 | 0.84 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,207,830.00 | 0.49 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.49 | - | 8.01 | 451,443,660.00 |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 8.43 | 551,697,540.47 |
| 2024-09-30 | 92.57 | - | 7.57 | 595,865,596.42 |
| 2024-06-30 | 90.60 | - | 10.06 | 534,477,631.12 |
| 2024-03-31 | 90.86 | - | 9.31 | 551,805,791.56 |
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