基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) |
净值：
1.4167
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.4167 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 7,768.00 | 195,908.96 | 0.06 |
| 002415 | 海康威视 | 6,230.00 | 191,261.00 | 0.06 |
| 601728 | 中国电信 | 17,200.00 | 124,184.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 3,100.00 | 121,830.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 3,100.00 | 121,830.00 | 0.04 |
| 601766 | 中国中车 | 13,800.00 | 115,644.00 | 0.04 |
| 601766 | 中国中车 | 13,800.00 | 115,644.00 | 0.04 |
| 600050 | 中国联通 | 21,600.00 | 114,696.00 | 0.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 18,916.00 | 113,496.00 | 0.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 18,916.00 | 113,496.00 | 0.04 |
| 601390 | 中国中铁 | 17,500.00 | 111,825.00 | 0.04 |
| 601669 | 中国电建 | 18,400.00 | 100,464.00 | 0.03 |
| 600941 | 中国移动 | 846.00 | 99,963.36 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,698,761.65 | 0.54 | 44.94 |
| 建筑业 | 759,421.00 | 0.24 | 20.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,043.68 | 0.21 | 17.59 |
| 采矿业 | 342,748.28 | 0.11 | 9.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,122.00 | 0.06 | 4.58 |
| 金融业 | 128,993.00 | 0.04 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,334.00 | - | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.21 | - | 5.61 | 313,048,791.15 |
| 2024-09-30 | 1.63 | 0.15 | 5.71 | 478,049,638.74 |
| 2024-06-30 | 1.79 | 0.27 | 4.97 | 593,729,273.67 |
| 2024-03-31 | 1.62 | 0.37 | 5.08 | 557,240,562.85 |
| 2023-12-31 | 3.56 | - | 5.24 | 445,060,011.06 |
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