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首页 > 基金> 南方梦元短债A(007790)
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南方梦元短债A

(007790)
净值：
1.1457
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1607 2025-05-21
  • 净值走势
南方梦元短债A(007790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.14570.01%
2025-05-201.14560.00%
2025-05-191.14560.02%
2025-05-161.14540.00%
2025-05-151.14540.01%
2025-05-141.14530.00%
2025-05-131.14530.02%
2025-05-121.14510.01%
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基金情况

基金全称 南方梦元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.10亿元 份额规模 24.6075亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.752.263,217,047,697.17
2024-12-31-97.820.303,179,691,164.70
2024-09-30-128.981.052,581,807,293.02
2024-06-30-123.800.254,068,590,294.97
2024-03-31-110.350.423,633,223,390.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-王景明136510.08
2019-11-052021-08-27李慧鹏6615.55
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