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富国中证国企一带一路ETF联接C

(007787)

净值:
1.2307
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.2307 2025-04-30
  • 净值走势
富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2307-0.41%
2025-04-291.2358-0.37%
2025-04-281.2404-0.39%
2025-04-251.2453-0.24%
2025-04-241.24830.28%
2025-04-231.2448-0.38%
2025-04-221.24960.13%
2025-04-211.24800.65%
基金全称 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 殷钦怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0345亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.13%
最近一月 -2.72%
最近三月 -2.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.48%
最近两年 -5.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601866中远海发700.001,694.000.01
601866中远海发700.001,694.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,694.000.01100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.880.7722,811,151.87
2024-12-31-4.860.7418,718,633.28
2024-09-30-3.412.4217,739,070.21
2024-06-30-1.045.8519,474,881.37
2024-03-31-3.092.2119,711,051.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-殷钦怡2851.24
2019-12-312024-08-01王保合167520.18
2019-12-312024-08-01王乐乐167520.18
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